エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,102,801

1,164,977

減価償却費

1,528,254

1,649,488

減損損失

116,472

659,728

のれん償却額

72,472

60,551

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,230

12,224

子会社株式売却損益（△は益）

─

6,492

受取利息及び受取配当金

△2,284

△1,266

受取補償金

△28,702

─

受取保険金

─

△15,887

支払利息

118,339

95,149

金融手数料

18,923

19,283

支払手数料

18,089

17,662

売上債権の増減額（△は増加）

271,662

△754,784

たな卸資産の増減額（△は増加）

△444,833

△667,872

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△243,344

192,111

仕入債務の増減額（△は減少）

△349,123

875,246

前受金の増減額（△は減少）

239,049

93,425

未払金の増減額（△は減少）

217,121

△101,283

その他

902,246

△775,148

小計

3,563,375

2,530,096

利息及び配当金の受取額

2,284

1,250

利息の支払額

△119,029

△94,309

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△221,720

△626,165

補償金の受取額

28,702

─

保険金の受取額

─

15,887

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,253,612

1,826,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△27,337

△22,700

定期預金の払戻による収入

49,206

31,200

有形固定資産の取得による支出

△923,101

△1,787,603

資産除去債務の履行による支出

△11,854

△20,990

無形固定資産の取得による支出

△97,953

△22,194

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

─

 73,213

子会社株式の取得による支出

△10,630

△59,386

敷金及び保証金の差入による支出

△140,005

△305,387

敷金及び保証金の回収による収入

8,544

36,506

その他

5,463

△21,490

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,147,669

△2,098,832

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年４月１日

　至 2017年３月31日)

当連結会計年度

(自 2017年４月１日

　至 2018年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

─

400,000

長期借入れによる収入

2,600,000

2,050,000

長期借入金の返済による支出

△3,292,825

△3,030,115

社債の発行による収入

600,000

─

社債の償還による支出

△40,000

△65,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

16,754

19,192

リース債務の返済による支出

△96,417

△74,704

割賦債務の返済による支出

△480

△463

配当金の支払額

△124,778

△143,192

その他

△24,153

△11,449

財務活動によるキャッシュ・フロー

△361,901

△855,732

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,393

△1,510

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,738,647

△1,129,315

現金及び現金同等物の期首残高

3,956,940

5,695,588

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

─

1,747

現金及び現金同等物の期末残高

 5,695,588

 4,568,019