エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

729,195

1,102,801

減価償却費

1,320,598

1,528,254

減損損失

43,489

116,472

のれん償却額

71,489

72,472

負ののれん発生益

△17,364

─

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△491

26,230

デリバティブ評価損益（△は益）

5,492

─

受取利息及び受取配当金

△2,967

△2,284

受取補償金

△66,880

△28,702

支払利息

111,384

118,339

金融手数料

5,601

18,923

支払手数料

11,206

18,089

固定資産受贈益

△15,120

─

固定資産除却損

37,447

─

事務所移転費用

9,953

─

売上債権の増減額（△は増加）

△288,818

271,662

たな卸資産の増減額（△は増加）

△55,751

△444,833

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△2,986

△243,344

仕入債務の増減額（△は減少）

620,845

△349,123

前受金の増減額（△は減少）

223,451

239,049

未払金の増減額（△は減少）

△124,687

217,121

その他

△196,899

902,246

小計

2,418,188

3,563,375

利息及び配当金の受取額

2,967

2,284

利息の支払額

△110,573

△119,029

法人税等の支払額

△1,036,753

△221,720

補償金の受取額

66,880

28,702

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,340,708

3,253,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△28,842

△27,337

定期預金の払戻による収入

7,200

49,206

有形固定資産の取得による支出

△1,799,208

△923,101

資産除去債務の履行による支出

△3,004

△11,854

無形固定資産の取得による支出

△56,533

△97,953

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

 131,769

─

子会社株式の取得による支出

△174,790

△10,630

事業譲受による支出

△819,229

─

敷金及び保証金の差入による支出

△546,263

△140,005

敷金及び保証金の回収による収入

24,285

8,544

その他

△6,380

5,463

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,270,998

△1,147,669

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

4,440,000

2,600,000

長期借入金の返済による支出

△2,937,197

△3,292,825

社債の発行による収入

─

600,000

社債の償還による支出

△30,000

△40,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,608

16,754

リース債務の返済による支出

△18,245

△96,417

割賦債務の返済による支出

△40,470

△480

配当金の支払額

△153,720

△124,778

その他

△2,858

△24,153

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,276,115

△361,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2,235

△5,393

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△656,409

1,738,647

現金及び現金同等物の期首残高

4,613,350

3,956,940

現金及び現金同等物の期末残高

 3,956,940

 5,695,588