エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,355,735

729,195

減価償却費

944,018

1,320,598

減損損失

-

43,489

のれん償却額

58,624

71,489

負ののれん発生益

-

△17,364

貸倒引当金の増減額（△は減少）

5,839

△491

デリバティブ評価損益（△は益）

1,627

5,492

受取利息及び受取配当金

△2,252

△2,967

受取補償金

-

△66,880

支払利息

86,921

111,384

金融手数料

17,998

5,601

固定資産受贈益

-

△15,120

固定資産除却損

-

37,447

事務所移転費用

-

9,953

売上債権の増減額（△は増加）

△120,892

△288,818

たな卸資産の増減額（△は増加）

25,141

△55,751

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

144,145

△2,986

仕入債務の増減額（△は減少）

△139,222

620,845

前受金の増減額（△は減少）

156,858

223,451

未払金の増減額（△は減少）

49,460

△124,687

その他

△171,243

△185,693

小計

3,412,760

2,418,188

利息及び配当金の受取額

2,221

2,967

利息の支払額

△84,374

△110,573

法人税等の支払額

△909,704

△1,036,753

補償金の受取額

-

66,880

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,420,903

1,340,708

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△33,800

△28,842

定期預金の払戻による収入

13,200

7,200

有形固定資産の取得による支出

△3,736,625

△1,799,208

資産除去債務の履行による支出

△19,766

△3,004

無形固定資産の取得による支出

△196,031

△56,533

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △120,613

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 131,769

子会社株式の取得による支出

-

△174,790

事業譲受による支出

-

△819,229

敷金及び保証金の差入による支出

△639,808

△546,263

敷金及び保証金の回収による収入

51,731

24,285

その他

30,418

△6,380

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,651,296

△3,270,998

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

5,200,000

4,440,000

長期借入金の返済による支出

△2,192,194

△2,937,197

社債の償還による支出

△60,000

△30,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

58,304

18,608

リース債務の返済による支出

△31,769

△18,245

割賦債務の返済による支出

△48,723

△40,470

配当金の支払額

△122,919

△153,720

その他

△16,269

△2,858

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,786,429

1,276,115

現金及び現金同等物に係る換算差額

35,975

△2,235

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

592,011

△656,409

現金及び現金同等物の期首残高

4,021,338

4,613,350

現金及び現金同等物の期末残高

 4,613,350

 3,956,940