エスクリ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成25年４月１日

　至 平成26年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,814,592

2,355,735

減価償却費

1,123,254

944,018

のれん償却額

43,968

58,624

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,863

5,839

受取利息及び受取配当金

△800

△2,252

デリバティブ評価損益（△は益）

△6,059

1,627

支払利息

75,862

86,921

金融手数料

14,949

17,998

売上債権の増減額（△は増加）

△3,368

△120,892

たな卸資産の増減額（△は増加）

121,553

25,141

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

195,930

144,145

仕入債務の増減額（△は減少）

320,251

△139,222

前受金の増減額（△は減少）

80,977

156,858

未払金の増減額（△は減少）

198,587

49,460

その他

84,054

△171,243

小計

4,065,616

3,412,760

利息及び配当金の受取額

800

2,221

利息の支払額

△84,887

△84,374

法人税等の支払額

△778,781

△909,704

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,202,748

2,420,903

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△17,211

△33,800

定期預金の払戻による収入

1,200

13,200

有形固定資産の取得による支出

△891,149

△3,736,625

資産除去債務の履行による支出

－

△19,766

無形固定資産の取得による支出

△60,946

△196,031

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △238,043

 △120,613

敷金及び保証金の差入による支出

△252,238

△639,808

敷金及び保証金の回収による収入

957

51,731

その他

△14,620

30,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,472,053

△4,651,296

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

2,900,000

5,200,000

長期借入金の返済による支出

△1,786,288

△2,192,194

社債の償還による支出

△45,000

△60,000

リース債務の返済による支出

△61,564

△31,769

割賦債務の返済による支出

△47,351

△48,723

新株予約権の行使による株式の発行による収入

18,993

58,304

配当金の支払額

△92,755

△122,919

その他

△12,863

△16,269

財務活動によるキャッシュ・フロー

873,170

2,786,429

現金及び現金同等物に係る換算差額

860

35,975

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,604,726

592,011

現金及び現金同等物の期首残高

1,416,611

4,021,338

現金及び現金同等物の期末残高

 4,021,338

 4,613,350