エスクリのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 234,529 | 747,155 |
| 減価償却費 | 1,269,654 | 1,092,988 |
| 減損損失 | 140,985 | 73,375 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | ― | 18,676 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,976 | △859 |
| のれん償却額 | ― | 9,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,327 | △8,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | △916 | △796 |
| 新株予約権戻入益 | △784 | △1,187 |
| 雇用調整助成金 | △149,050 | ― |
| 助成金収入 | △218,194 | △66,243 |
| 受取保険金 | △3,317 | △17,694 |
| 関係会社株式評価損 | 75,102 | ― |
| 支払利息 | 76,781 | 79,597 |
| 支払手数料 | 7,661 | 23,680 |
| 金融手数料 | 73,019 | 74,440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,911 | △533,221 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △35,960 | △91,754 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △75,985 | △58,311 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | ― | △579,205 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △102,439 | △29,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,787 | 9,029 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △157,735 | 288,776 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 26,469 | 228,285 |
| その他 | △442,609 | 4,757 |
| 小計 | 805,212 | 1,262,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 912 | 793 |
| 利息の支払額 | △76,420 | △83,622 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △27,181 | △32,226 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 179,918 | 7,878 |
| 助成金の受取額 | 218,194 | 66,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,635 | 1,221,730 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,000 | 946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △335,163 | △336,518 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △103,625 | △66,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △36,090 | △192,877 |
| 事業譲受による支出 | ― | △73,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △175,890 | △75,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 114,269 | 73,304 |
| その他 | 12,353 | 78,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △502,145 | △591,360 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △187,500 | △4,211,880 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 5,827,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,480,277 | △2,032,041 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △90,976 | △88,121 |
| 配当金の支払額 | △225,003 | △262,500 |
| その他 | △73,019 | △88,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,316,776 | △915,083 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △19 | 13,123 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △718,306 | △271,590 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,929,025 | 5,210,718 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 21,128 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,210,718 | 4,960,256 |
