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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2022年４月１日
至 2023年３月31日)
当連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
234,529
747,155
減価償却費
1,269,654
1,092,988
減損損失
140,985
73,375
為替換算調整勘定取崩損
―
18,676
有形固定資産売却損益(△は益)
2,976
△859
のれん償却額
9,820
貸倒引当金の増減額（△は減少）
9,327
△8,784
受取利息及び受取配当金
△916
△796
新株予約権戻入益
△784
△1,187
雇用調整助成金
△149,050
助成金収入
△218,194
△66,243
受取保険金
△3,317
△17,694
関係会社株式評価損
75,102
支払利息
76,781
79,597
支払手数料
7,661
23,680
金融手数料
73,019
74,440
売上債権の増減額（△は増加）
52,911
△533,221
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,960
△91,754
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△75,985
△58,311
リース投資資産の増減額（△は増加）
△579,205
仕入債務の増減額（△は減少）
△102,439
△29,861
前受金の増減額（△は減少）
22,787
9,029
契約負債の増減額（△は減少）
△157,735
288,776
未払金の増減額（△は減少）
26,469
228,285
その他
△442,609
4,757
小計
805,212
1,262,663
利息及び配当金の受取額
912
793
利息の支払額
△76,420
△83,622
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27,181
△32,226
雇用調整助成金の受取額
179,918
7,878
助成金の受取額
218,194
66,243
1,100,635
1,221,730
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
22,000
946
有形固定資産の取得による支出
△335,163
△336,518
資産除去債務の履行による支出
△103,625
△66,000
無形固定資産の取得による支出
△36,090
△192,877
事業譲受による支出
△73,215
敷金及び保証金の差入による支出
△175,890
△75,107
敷金及び保証金の回収による収入
114,269
73,304
12,353
78,109
△502,145
△591,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△187,500
△4,211,880
長期借入れによる収入
800,000
5,827,523
長期借入金の返済による支出
△1,480,277
△2,032,041
社債の償還による支出
△60,000
リース債務の返済による支出
△90,976
△88,121
配当金の支払額
△225,003
△262,500
△73,019
△88,063
△1,316,776
△915,083
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
13,123
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△718,306
△271,590
現金及び現金同等物の期首残高
5,929,025
5,210,718
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,128
現金及び現金同等物の期末残高
4,960,256
