エスクリのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 747,155 | 408,632 |
| 減価償却費 | 1,092,988 | 1,024,499 |
| 減損損失 | 73,375 | 255,303 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 18,676 | 23,699 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △859 | 12,587 |
| のれん償却額 | 9,820 | 9,820 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,784 | △9,356 |
| 受取利息及び受取配当金 | △796 | △2,871 |
| 新株予約権戻入益 | △1,187 | ― |
| 助成金収入 | △66,243 | △2,560 |
| 受取保険金 | △17,694 | △9,854 |
| 受取和解金 | ― | △7,700 |
| 支払利息 | 79,597 | 92,804 |
| 支払手数料 | 23,680 | 28,232 |
| 金融手数料 | 74,440 | 2,396 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △533,221 | △105,875 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △91,754 | △32,130 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △58,311 | 8,605 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | △579,205 | △4,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △29,861 | 200,697 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 9,029 | 24,188 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 288,776 | △703,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 228,285 | △155,285 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △83,921 | △51,210 |
| その他 | 70,984 | 21,258 |
| 小計 | 1,244,969 | 1,027,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 2,880 |
| 利息の支払額 | △83,622 | △93,870 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △32,226 | △29,898 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 7,878 | ― |
| 助成金の受取額 | 66,243 | 2,560 |
| 保険金の受取額 | 17,694 | 9,854 |
| 和解金の受取額 | ― | 7,700 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,221,730 | 926,336 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 946 | 182,496 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △336,518 | △541,001 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △66,000 | △6,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △192,877 | △44,312 |
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 115,000 |
| 事業譲受による支出 | △73,215 | ― |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △75,107 | △65,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73,304 | 338,135 |
| その他 | 78,109 | △177,111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △591,360 | △198,469 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △4,211,880 | △442,120 |
| 長期借入れによる収入 | 5,827,523 | 1,950,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,032,041 | △2,384,506 |
| 社債の償還による支出 | △60,000 | △60,000 |
| リース債務の返済による支出 | △88,121 | △73,886 |
| 配当金の支払額 | △262,500 | △300,000 |
| その他 | △88,063 | △2,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △915,083 | △1,312,909 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,123 | 351 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △271,590 | △584,690 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,210,718 | 4,960,256 |
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 21,128 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 4,960,256 | 4,375,566 |
