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④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2023年４月１日
至 2024年３月31日)
当連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
747,155
408,632
減価償却費
1,092,988
1,024,499
減損損失
73,375
255,303
為替換算調整勘定取崩損
18,676
23,699
有形固定資産売却損益(△は益)
△859
12,587
のれん償却額
9,820
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△8,784
△9,356
受取利息及び受取配当金
△796
△2,871
新株予約権戻入益
△1,187
―
助成金収入
△66,243
△2,560
受取保険金
△17,694
△9,854
受取和解金
△7,700
支払利息
79,597
92,804
支払手数料
23,680
28,232
金融手数料
74,440
2,396
売上債権の増減額（△は増加）
△533,221
△105,875
棚卸資産の増減額（△は増加）
△91,754
△32,130
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△58,311
8,605
リース投資資産の増減額（△は増加）
△579,205
△4,770
仕入債務の増減額（△は減少）
△29,861
200,697
前受金の増減額（△は減少）
9,029
24,188
契約負債の増減額（△は減少）
288,776
△703,999
未払金の増減額（△は減少）
228,285
△155,285
未払消費税等の増減額（△は減少）
△83,921
△51,210
その他
70,984
21,258
小計
1,244,969
1,027,111
利息及び配当金の受取額
793
2,880
利息の支払額
△83,622
△93,870
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△32,226
△29,898
雇用調整助成金の受取額
7,878
助成金の受取額
66,243
2,560
保険金の受取額
17,694
9,854
和解金の受取額
7,700
1,221,730
926,336
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入
946
182,496
有形固定資産の取得による支出
△336,518
△541,001
資産除去債務の履行による支出
△66,000
△6,238
無形固定資産の取得による支出
△192,877
△44,312
投資不動産の売却による収入
115,000
事業譲受による支出
△73,215
敷金及び保証金の差入による支出
△75,107
△65,438
敷金及び保証金の回収による収入
73,304
338,135
78,109
△177,111
△591,360
△198,469
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,211,880
△442,120
長期借入れによる収入
5,827,523
1,950,000
長期借入金の返済による支出
△2,032,041
△2,384,506
社債の償還による支出
△60,000
リース債務の返済による支出
△88,121
△73,886
配当金の支払額
△262,500
△300,000
△88,063
△2,396
△915,083
△1,312,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
13,123
351
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△271,590
△584,690
現金及び現金同等物の期首残高
5,210,718
4,960,256
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
21,128
現金及び現金同等物の期末残高
4,375,566
