アミタホールディングス

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決算書

アミタホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	124,627	246,790
減価償却費	149,844	154,065
固定資産売却損益（△は益）	△7,187	－
固定資産除却損	23,224	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,881	24,747
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10,329	8,780
受取利息及び受取配当金	△141	△158
支払利息	17,794	19,542
為替差損益（△は益）	33,643	△2,587
持分法による投資損益（△は益）	△5,685	△9,090
受取保険金	△37,429	－
補助金収入	△7,500	△5,950
売上債権の増減額（△は増加）	228,327	△96,850
たな卸資産の増減額（△は増加）	68,998	15,369
仕入債務の増減額（△は減少）	△184,321	36,528
前受金の増減額（△は減少）	△67,158	16,475
預り金の増減額（△は減少）	25,805	49,447
その他	△37,000	67,722
小計	328,290	524,832
利息及び配当金の受取額	49	65
利息の支払額	△18,021	△19,591
法人税等の支払額	△28,971	△118,614
補助金の受取額	7,500	5,950
保険金の受取額	－	37,429
営業活動によるキャッシュ・フロー	288,847	430,071
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△82,096	△156,753
有形固定資産の売却による収入	7,187	－
無形固定資産の取得による支出	△4,290	△7,735
その他	△463	△1,551
投資活動によるキャッシュ・フロー	△79,662	△166,040
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	100,000	200,000
短期借入金の返済による支出	－	△200,000
長期借入れによる収入	400,000	600,000
長期借入金の返済による支出	△613,959	△688,223
その他	△45,459	△63,964
財務活動によるキャッシュ・フロー	△159,418	△152,187
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,921	△808
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	44,845	111,034
現金及び現金同等物の期首残高	622,541	667,387
現金及び現金同等物の期末残高	667,387	778,421