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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失

△2,595,097

△3,529,057

減損損失

502,115

44,209

減価償却費及び償却費

513,825

299,187

金融収益及び金融費用（△は益）

△81,016

△58,564

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

412,346

103,572

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

△91,532

222,474

未払又は未収消費税等の増減額

△236,460

111,386

その他

△71,639

8,051

小計

△1,647,457

△2,798,742

利息及び配当金の受取額

1,009

79,521

利息の支払額

△5,292

△5,003

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△120,450

22,742

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,772,191

△2,701,482

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△150,830

△50,648

無形資産の取得による支出

△29,051

△11,815

投資有価証券の取得による支出

-

△159,267

子会社の取得による支出

-

△17,729

敷金及び保証金の差入による支出

△136,769

△40,951

敷金及び保証金の回収による収入

181,794

33,910

資産除去債務の履行による支出

△201,993

△18,000

その他

456

2,541

投資活動によるキャッシュ・フロー

△336,393

△261,958

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△361,581

△384,379

自己株式の取得による支出

△733,032

-

非支配持分からの子会社持分取得による支出

-

△592,109

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,094,613

△976,489

現金及び現金同等物の減少額

△3,203,196

△3,939,929

現金及び現金同等物の期首残高

６

22,685,528

20,410,037

現金及び現金同等物の為替変動による影響

927,705

354,122

現金及び現金同等物の期末残高

６

20,410,037

16,824,230