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⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2020年１月１日
至 2020年12月31日)
当連結会計年度
(自 2021年１月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）
210,604
△2,595,097
減損損失
69,556
502,115
減価償却費及び償却費
463,959
513,825
金融収益及び金融費用（△は益）
95,146
△81,016
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△250,963
412,346
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
106,185
△91,532
未払消費税等の増減額（△は減少）
△6,002
△236,460
その他
81,309
△71,639
小計
769,793
△1,647,457
利息及び配当金の受取額
8,083
1,009
利息の支払額
△8,322
△5,292
法人所得税の支払額
△159,312
△120,450
610,242
△1,772,191
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△184,626
△150,830
無形資産の取得による支出
△31,553
△29,051
子会社の取得による支出
△53,282
－
敷金及び保証金の差入による支出
△5,384
△136,769
敷金及び保証金の回収による収入
10,932
181,794
資産除去債務の履行による支出
△201,993
98,161
456
△165,752
△336,393
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△40,000
リース負債の返済による支出
△388,176
△361,581
自己株式の取得による支出
△14
△733,032
△428,189
△1,094,613
現金及び現金同等物の増加額
16,301
△3,203,196
現金及び現金同等物の期首残高
６
23,105,395
22,685,528
現金及び現金同等物の為替変動による影響
△436,167
927,705
現金及び現金同等物の期末残高
20,410,037
