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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期損失

△3,529,057

△2,379,922

減損損失

44,209

155,998

減価償却費及び償却費

299,187

318,573

金融収益及び金融費用（△は益）

△58,564

△445,136

営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）

103,572

334,047

営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）

222,474

△371,786

未払又は未収消費税等の増減額

111,386

38,505

その他

8,051

△78,110

小計

△2,798,742

△2,427,830

利息及び配当金の受取額

79,521

307,260

利息の支払額

△5,003

△3,937

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

22,742

△34,814

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,701,482

△2,159,321

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,648

△21,318

無形資産の取得による支出

△11,815

△20,706

投資有価証券の取得による支出

△159,267

△465,146

事業譲渡による収入

-

52,537

敷金及び保証金の差入による支出

△40,951

△111,552

敷金及び保証金の回収による収入

33,910

42,110

資産除去債務の履行による支出

△18,000

△6,460

その他

△15,188

△1,374

投資活動によるキャッシュ・フロー

△261,958

△531,909

(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△384,379

△370,641

自己株式の取得による支出

-

△2,714,089

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△592,109

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△976,489

△3,084,730

現金及び現金同等物の減少額

△3,939,929

△5,775,960

現金及び現金同等物の期首残高

６

20,410,037

16,824,230

現金及び現金同等物の為替変動による影響

354,122

975,215

現金及び現金同等物の期末残高

６

16,824,230

12,023,485