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(単位：千円)

注記

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期利益（△損失）

△2,379,922

1,109,464

減損損失

155,998

9,692

減価償却費及び償却費

318,573

353,616

金融収益及び金融費用（△は益）

△445,136

△444,920

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

334,047

251,606

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△371,786

△151,355

未払又は未収消費税等の増減額

38,505

100,303

その他

△78,110

△72,079

小計

△2,427,830

1,156,328

利息及び配当金の受取額

307,260

351,482

利息の支払額

△3,937

△6,264

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△34,814

20,941

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,159,321

1,522,487

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△21,318

△190,196

無形資産の取得による支出

△20,706

△35,166

投資有価証券の取得による支出

△465,146

-

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

373,900

事業譲渡による収入

52,537

-

敷金及び保証金の差入による支出

△111,552

△73,439

敷金及び保証金の回収による収入

42,110

117,118

資産除去債務の履行による支出

△6,460

△7,159

その他

△1,374

7,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△531,909

192,601

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△370,641

△284,850

自己株式の取得による支出

△2,714,089

△2,056,781

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,084,730

△2,341,630

現金及び現金同等物の減少額

△5,775,960

△626,543

現金及び現金同等物の期首残高

６

16,824,230

12,023,485

現金及び現金同等物の為替変動による影響

975,215

686,720

現金及び現金同等物の期末残高

６

12,023,485

12,083,662