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⑤ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
当連結会計年度
(自 2024年１月１日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益（△損失）
△2,379,922
1,109,464
減損損失
155,998
9,692
減価償却費及び償却費
318,573
353,616
金融収益及び金融費用（△は益）
△445,136
△444,920
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
334,047
251,606
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△371,786
△151,355
未払又は未収消費税等の増減額
38,505
100,303
その他
△78,110
△72,079
小計
△2,427,830
1,156,328
利息及び配当金の受取額
307,260
351,482
利息の支払額
△3,937
△6,264
法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）
△34,814
20,941
△2,159,321
1,522,487
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,318
△190,196
無形資産の取得による支出
△20,706
△35,166
投資有価証券の取得による支出
△465,146
-
投資有価証券の売却及び償還による収入
373,900
事業譲渡による収入
52,537
敷金及び保証金の差入による支出
△111,552
△73,439
敷金及び保証金の回収による収入
42,110
117,118
資産除去債務の履行による支出
△6,460
△7,159
△1,374
7,542
△531,909
192,601
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース負債の返済による支出
△370,641
△284,850
自己株式の取得による支出
△2,714,089
△2,056,781
△3,084,730
△2,341,630
現金及び現金同等物の減少額
△5,775,960
△626,543
現金及び現金同等物の期首残高
６
16,824,230
12,023,485
現金及び現金同等物の為替変動による影響
975,215
686,720
現金及び現金同等物の期末残高
12,083,662
