Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ
218A
東証グロース
情報・通信業
|
|
| （単位：千円） |
|
| 前事業年度 （自 2022年８月１日 至 2023年７月31日） | 当事業年度 （自 2023年８月１日 至 2024年７月31日） |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 税引前当期純損失（△） | △ | △ |
| 減価償却費 | | |
| 減損損失 | | |
| 受取利息 | △ | △ |
| 支払利息 | | |
| 補助金収入 | △ | △ |
| 売上債権の増減額（△は増加） | | △ |
| 契約資産の増減額（△は増加） | | |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | | |
| 前払金の増減額（△は増加） | | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | △ | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △ | |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払金の増減額（△は減少） | △ | |
| 未払費用の増減額（△は減少） | | |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | | |
| その他の資産の増減額（△は増加） | △ | △ |
| その他の負債の増減額（△は減少） | △ | |
| その他 | | |
| 小計 | △ | △ |
| 利息の受取額 | | |
| 利息の支払額 | △ | △ |
| 補助金の受取額 | | |
| 法人税等の支払額 | △ | △ |
| 法人税等の還付額 | | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 有形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ | △ |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ | △ |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
| 長期借入れによる収入 | | |
| 長期借入金の返済による支出 | △ | △ |
| 株式の発行による収入 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | | |