ソーバルのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 557,403 | 637,920 |
| 減価償却費 | 15,583 | 15,230 |
| のれん償却額 | 6,280 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △994 | 932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,531 | 9,461 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 7,274 | 6,822 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △47,635 | 9,500 |
| 受取利息 | △20 | △19 |
| 支払利息 | 126 | 122 |
| 固定資産除却損 | 989 | 0 |
| 雇用調整助成金 | △263,059 | △25,891 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 165,726 | △155,802 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △53,293 | △12,488 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,736 | △7,500 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △49,712 | 24,401 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △29,610 | 49,678 |
| その他 | 51,262 | △20,047 |
| 小計 | 366,589 | 532,322 |
| 利息の受取額 | 20 | 19 |
| 利息の支払額 | △126 | △122 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 263,059 | 25,891 |
| 保険金の受取額 | 40 | - |
| 法人税等の支払額 | △260,143 | △128,438 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,439 | 430,859 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,167 | △10,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,215 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △408 | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 416 | 113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,375 | △10,716 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △800,000 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △26 |
| 配当金の支払額 | △242,808 | △250,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △242,808 | △250,549 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113,254 | 169,593 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,178,908 | 2,292,163 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,292,163 | 2,461,756 |
