ソーバルのキャッシュフロー計算書
（2021年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 647,818 | 557,403 |
| 減価償却費 | 14,975 | 15,583 |
| のれん償却額 | 25,121 | 6,280 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △829 | △994 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,596 | 2,531 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 23 | 7,274 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,600 | △47,635 |
| 受取利息 | △24 | △20 |
| 支払利息 | 204 | 126 |
| 固定資産除却損 | 191 | 989 |
| 受取保険金 | △8,652 | － |
| 雇用調整助成金 | － | △263,059 |
| 災害損失 | 6,550 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 140,031 | 165,726 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 26,113 | △53,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △18,533 | 3,736 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 113,981 | △49,712 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 75,802 | △29,610 |
| その他 | 24,094 | 51,262 |
| 小計 | 1,101,065 | 366,589 |
| 利息の受取額 | 24 | 20 |
| 利息の支払額 | △204 | △126 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 263,059 |
| 保険金の受取額 | 8,612 | 40 |
| 法人税等の支払額 | △199,610 | △260,143 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 909,887 | 369,439 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,970 | △7,167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △458 | △6,215 |
| 差入保証金の差入による支出 | △16,900 | △408 |
| 差入保証金の回収による収入 | 230 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,098 | △13,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △600,000 | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △341,671 | － |
| 配当金の支払額 | △231,592 | △242,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,264 | △242,808 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,524 | 113,254 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,863,383 | 2,178,908 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,178,908 | 2,292,163 |
