ソーバルのキャッシュフロー計算書
（2020年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2019年３月１日 至 2020年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 631,981 | 647,818 |
| 減価償却費 | 15,749 | 14,975 |
| のれん償却額 | 25,121 | 25,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 187 | △829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △17 | 23,596 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △31,807 | 23 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,133 | 30,600 |
| 受取利息 | △24 | △24 |
| 支払利息 | 49 | 204 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △183 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 191 |
| 受取保険金 | － | △8,652 |
| 災害損失 | － | 6,550 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △23,764 | 140,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △34,851 | 26,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 14,120 | △18,533 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,135 | 113,981 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △31,411 | 75,802 |
| その他 | △10,067 | 24,094 |
| 小計 | 579,351 | 1,101,065 |
| 利息の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | △49 | △204 |
| 保険金の受取額 | － | 8,612 |
| 法人税等の支払額 | △235,450 | △199,610 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 343,875 | 909,887 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,908 | △3,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,190 | △458 |
| 差入保証金の差入による支出 | △10 | △16,900 |
| 差入保証金の回収による収入 | 238 | 230 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,686 | △21,098 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △300,000 | △600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △47 | △341,671 |
| 配当金の支払額 | △207,530 | △231,592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △207,578 | △573,264 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 129,610 | 315,524 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,733,773 | 1,863,383 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,863,383 | 2,178,908 |
