ソーバルのキャッシュフロー計算書
（2019年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年３月１日 至 2018年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2018年３月１日 至 2019年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 590,898 | 631,981 |
| 減価償却費 | 19,288 | 15,749 |
| のれん償却額 | 31,491 | 25,121 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 851 | 187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,688 | △17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 27,367 | △31,807 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,941 | 12,133 |
| 受取利息 | △24 | △24 |
| 支払利息 | 62 | 49 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,061 | △183 |
| 固定資産除却損 | 2 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △149,918 | △23,764 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 32,892 | △34,851 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △10,565 | 14,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,769 | 12,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,064 | △31,411 |
| その他 | 20,325 | △10,067 |
| 小計 | 617,072 | 579,351 |
| 利息の受取額 | 24 | 24 |
| 利息の支払額 | △62 | △49 |
| 法人税等の支払額 | △79,732 | △235,450 |
| 法人税等の還付額 | 2,757 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 540,058 | 343,875 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,328 | △2,908 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,493 | 183 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △4,190 |
| 差入保証金の差入による支出 | △12,534 | △10 |
| 差入保証金の回収による収入 | 139 | 238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,546 | △6,686 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | △300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △109 | △47 |
| 配当金の支払額 | △183,441 | △207,530 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △183,025 | △207,578 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,486 | 129,610 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,390,286 | 1,733,773 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,733,773 | 1,863,383 |
