ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

当連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

637,920

1,007,892

減価償却費

15,230

13,371

減損損失

-

22,632

貸倒引当金の増減額（△は減少）

932

△1,351

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,461

△14,287

受注損失引当金の増減額（△は減少）

6,822

2,564

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,500

△2,091

受取利息

△19

△24

支払利息

122

-

固定資産除却損

0

24

雇用調整助成金

△25,891

-

事業分離における移転利益

-

△371,390

新株予約権戻入益

-

△2,115

売上債権の増減額（△は増加）

△155,802

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

133,139

棚卸資産の増減額（△は増加）

△12,488

5,209

仕入債務の増減額（△は減少）

△7,500

8,855

未払金の増減額（△は減少）

24,401

101,860

未払消費税等の増減額（△は減少）

49,678

△88,424

その他

△20,047

△10,120

小計

532,322

805,743

利息の受取額

19

24

利息の支払額

△122

-

雇用調整助成金の受取額

25,891

-

法人税等の支払額

△128,438

△280,306

法人税等の還付額

1,187

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

430,859

525,461

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△10,992

△9,710

有形固定資産の売却による収入

162

40,143

差入保証金の差入による支出

-

△1,542

差入保証金の回収による収入

113

180

事業分離による収入

-

371,390

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,716

400,460

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

-

短期借入金の返済による支出

△800,000

-

自己株式の取得による支出

△26

-

配当金の支払額

△250,523

△262,372

財務活動によるキャッシュ・フロー

△250,549

△262,372

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

169,593

663,550

現金及び現金同等物の期首残高

2,292,163

2,461,756

現金及び現金同等物の期末残高

 2,461,756

 3,125,306