ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

当連結会計年度

(自 2021年３月１日

　至 2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

557,403

637,920

減価償却費

15,583

15,230

のれん償却額

6,280

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△994

932

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,531

9,461

受注損失引当金の増減額（△は減少）

7,274

6,822

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△47,635

9,500

受取利息

△20

△19

支払利息

126

122

固定資産除却損

989

0

雇用調整助成金

△263,059

△25,891

売上債権の増減額（△は増加）

165,726

△155,802

たな卸資産の増減額（△は増加）

△53,293

△12,488

仕入債務の増減額（△は減少）

3,736

△7,500

未払金の増減額（△は減少）

△49,712

24,401

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,610

49,678

その他

51,262

△20,047

小計

366,589

532,322

利息の受取額

20

19

利息の支払額

△126

△122

雇用調整助成金の受取額

263,059

25,891

保険金の受取額

40

-

法人税等の支払額

△260,143

△128,438

法人税等の還付額

-

1,187

営業活動によるキャッシュ・フロー

369,439

430,859

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,167

△10,992

有形固定資産の売却による収入

-

162

無形固定資産の取得による支出

△6,215

-

差入保証金の差入による支出

△408

-

差入保証金の回収による収入

416

113

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,375

△10,716

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

800,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△800,000

自己株式の取得による支出

-

△26

配当金の支払額

△242,808

△250,523

財務活動によるキャッシュ・フロー

△242,808

△250,549

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

113,254

169,593

現金及び現金同等物の期首残高

2,178,908

2,292,163

現金及び現金同等物の期末残高

 2,292,163

 2,461,756