ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

当連結会計年度

(自 2020年３月１日

　至 2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

647,818

557,403

減価償却費

14,975

15,583

のれん償却額

25,121

6,280

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△829

△994

賞与引当金の増減額（△は減少）

23,596

2,531

受注損失引当金の増減額（△は減少）

23

7,274

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

30,600

△47,635

受取利息

△24

△20

支払利息

204

126

固定資産除却損

191

989

受取保険金

△8,652

－

雇用調整助成金

－

△263,059

災害損失

6,550

－

売上債権の増減額（△は増加）

140,031

165,726

たな卸資産の増減額（△は増加）

26,113

△53,293

仕入債務の増減額（△は減少）

△18,533

3,736

未払金の増減額（△は減少）

113,981

△49,712

未払消費税等の増減額（△は減少）

75,802

△29,610

その他

24,094

51,262

小計

1,101,065

366,589

利息の受取額

24

20

利息の支払額

△204

△126

雇用調整助成金の受取額

－

263,059

保険金の受取額

8,612

40

法人税等の支払額

△199,610

△260,143

営業活動によるキャッシュ・フロー

909,887

369,439

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,970

△7,167

無形固定資産の取得による支出

△458

△6,215

差入保証金の差入による支出

△16,900

△408

差入保証金の回収による収入

230

416

投資活動によるキャッシュ・フロー

△21,098

△13,375

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

600,000

300,000

短期借入金の返済による支出

△600,000

△300,000

自己株式の取得による支出

△341,671

－

配当金の支払額

△231,592

△242,808

財務活動によるキャッシュ・フロー

△573,264

△242,808

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

315,524

113,254

現金及び現金同等物の期首残高

1,863,383

2,178,908

現金及び現金同等物の期末残高

 2,178,908

 2,292,163