ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

当連結会計年度

(自 2019年３月１日

　至 2020年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

631,981

647,818

減価償却費

15,749

14,975

のれん償却額

25,121

25,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

187

△829

賞与引当金の増減額（△は減少）

△17

23,596

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△31,807

23

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

12,133

30,600

受取利息

△24

△24

支払利息

49

204

固定資産売却損益（△は益）

△183

－

固定資産除却損

0

191

受取保険金

－

△8,652

災害損失

－

6,550

売上債権の増減額（△は増加）

△23,764

140,031

たな卸資産の増減額（△は増加）

△34,851

26,113

仕入債務の増減額（△は減少）

14,120

△18,533

未払金の増減額（△は減少）

12,135

113,981

未払消費税等の増減額（△は減少）

△31,411

75,802

その他

△10,067

24,094

小計

579,351

1,101,065

利息の受取額

24

24

利息の支払額

△49

△204

保険金の受取額

－

8,612

法人税等の支払額

△235,450

△199,610

営業活動によるキャッシュ・フロー

343,875

909,887

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,908

△3,970

有形固定資産の売却による収入

183

－

無形固定資産の取得による支出

△4,190

△458

差入保証金の差入による支出

△10

△16,900

差入保証金の回収による収入

238

230

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,686

△21,098

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

300,000

600,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△600,000

自己株式の取得による支出

△47

△341,671

配当金の支払額

△207,530

△231,592

財務活動によるキャッシュ・フロー

△207,578

△573,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

129,610

315,524

現金及び現金同等物の期首残高

1,733,773

1,863,383

現金及び現金同等物の期末残高

 1,863,383

 2,178,908