ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2017年３月１日

　至 2018年２月28日)

当連結会計年度

(自 2018年３月１日

　至 2019年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

590,898

631,981

減価償却費

19,288

15,749

のれん償却額

31,491

25,121

貸倒引当金の増減額（△は減少）

851

187

賞与引当金の増減額（△は減少）

6,688

△17

受注損失引当金の増減額（△は減少）

27,367

△31,807

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,941

12,133

受取利息

△24

△24

支払利息

62

49

固定資産売却損益（△は益）

△1,061

△183

固定資産除却損

2

0

売上債権の増減額（△は増加）

△149,918

△23,764

たな卸資産の増減額（△は増加）

32,892

△34,851

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,565

14,120

未払金の増減額（△は減少）

21,769

12,135

未払消費税等の増減額（△は減少）

23,064

△31,411

その他

20,325

△10,067

小計

617,072

579,351

利息の受取額

24

24

利息の支払額

△62

△49

法人税等の支払額

△79,732

△235,450

法人税等の還付額

2,757

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

540,058

343,875

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△3,328

△2,908

有形固定資産の売却による収入

2,493

183

無形固定資産の取得による支出

△317

△4,190

差入保証金の差入による支出

△12,534

△10

差入保証金の回収による収入

139

238

投資活動によるキャッシュ・フロー

△13,546

△6,686

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

300,000

短期借入金の返済による支出

－

△300,000

自己株式の取得による支出

△109

△47

配当金の支払額

△183,441

△207,530

新株予約権の行使による株式の発行による収入

525

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△183,025

△207,578

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

343,486

129,610

現金及び現金同等物の期首残高

1,390,286

1,733,773

現金及び現金同等物の期末残高

 1,733,773

 1,863,383