ソーバルのキャッシュフロー計算書
（2025年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) | 当連結会計年度 (自 2024年３月１日 至 2025年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 691,363 | 692,412 |
| 減価償却費 | 15,251 | 42,400 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 602 | 227 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,668 | 30,765 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | 5,120 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | △2,058 | △216 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,400 | △7,375 |
| 受取利息 | △26 | △1,485 |
| 支払利息 | 32 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 178,397 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △225,040 |
| 固定資産除却損 | - | 825 |
| 受取保険金 | - | △15,000 |
| 新株予約権戻入益 | △128 | △320 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △95,931 | △22,666 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △13,399 | 32,934 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △1,465 | △1,953 |
| 未払金の増減額（△は減少） | △102,396 | 81,199 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,820 | 60,057 |
| その他 | △8,123 | 18,355 |
| 小計 | 525,611 | 868,638 |
| 利息の受取額 | 26 | 1,485 |
| 利息の支払額 | △32 | - |
| 保険金の受取額 | - | 15,000 |
| 法人税等の支払額 | △435,777 | △80,761 |
| 法人税等の還付額 | 6,159 | 39,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 95,987 | 844,105 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,988 | △18,111 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 514,040 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △280 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △202,240 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △23,024 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,268 | 270,673 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 |
| 配当金の支払額 | △258,633 | △259,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △258,633 | △259,136 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △179,914 | 855,641 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,125,306 | 2,945,391 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,945,391 | 3,801,033 |
