ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

当連結会計年度

(自 2024年３月１日

　至 2025年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

691,363

692,412

減価償却費

15,251

42,400

貸倒引当金の増減額（△は減少）

602

227

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,668

30,765

製品保証引当金の増減額（△は減少）

-

5,120

受注損失引当金の増減額（△は減少）

△2,058

△216

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

8,400

△7,375

受取利息

△26

△1,485

支払利息

32

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

178,397

固定資産売却損益（△は益）

-

△225,040

固定資産除却損

-

825

受取保険金

-

△15,000

新株予約権戻入益

△128

△320

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△95,931

△22,666

棚卸資産の増減額（△は増加）

△13,399

32,934

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,465

△1,953

未払金の増減額（△は減少）

△102,396

81,199

未払消費税等の増減額（△は減少）

14,820

60,057

その他

△8,123

18,355

小計

525,611

868,638

利息の受取額

26

1,485

利息の支払額

△32

-

保険金の受取額

-

15,000

法人税等の支払額

△435,777

△80,761

法人税等の還付額

6,159

39,743

営業活動によるキャッシュ・フロー

95,987

844,105

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△16,988

△18,111

有形固定資産の売却による収入

-

514,040

無形固定資産の取得による支出

△280

-

投資有価証券の取得による支出

-

△202,240

差入保証金の差入による支出

-

△23,024

差入保証金の回収による収入

-

10

投資活動によるキャッシュ・フロー

△17,268

270,673

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

-

△20

配当金の支払額

△258,633

△259,116

財務活動によるキャッシュ・フロー

△258,633

△259,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△179,914

855,641

現金及び現金同等物の期首残高

3,125,306

2,945,391

現金及び現金同等物の期末残高

 2,945,391

 3,801,033