ソーバル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年３月１日

　至 2023年２月28日)

当連結会計年度

(自 2023年３月１日

　至 2024年２月29日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,007,892

691,363

減価償却費

13,371

15,251

減損損失

22,632

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,351

602

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,287

18,668

受注損失引当金の増減額（△は減少）

2,564

△2,058

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△2,091

8,400

受取利息

△24

△26

支払利息

-

32

固定資産除却損

24

-

事業分離における移転利益

△371,390

-

新株予約権戻入益

△2,115

△128

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

133,139

△95,931

棚卸資産の増減額（△は増加）

5,209

△13,399

仕入債務の増減額（△は減少）

8,855

△1,465

未払金の増減額（△は減少）

101,860

△102,396

未払消費税等の増減額（△は減少）

△88,424

14,820

その他

△10,120

△8,123

小計

805,743

525,611

利息の受取額

24

26

利息の支払額

-

△32

法人税等の支払額

△280,306

△435,777

法人税等の還付額

-

6,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

525,461

95,987

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△9,710

△16,988

有形固定資産の売却による収入

40,143

-

無形固定資産の取得による支出

-

△280

差入保証金の差入による支出

△1,542

-

差入保証金の回収による収入

180

-

事業分離による収入

371,390

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

400,460

△17,268

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額

△262,372

△258,633

財務活動によるキャッシュ・フロー

△262,372

△258,633

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

663,550

△179,914

現金及び現金同等物の期首残高

2,461,756

3,125,306

現金及び現金同等物の期末残高

 3,125,306

 2,945,391