シイエム・シイ

（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2020年10月１日

　至　2021年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2021年10月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,424,182

2,967,770

減価償却費

341,405

290,628

のれん償却額

32,011

16,005

賞与引当金の増減額（△は減少）

71,006

15,927

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

55,449

9,189

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

33,244

△16,551

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△48,941

△176,996

受取利息及び受取配当金

△9,452

△19,419

支払利息

1,888

1,677

持分法による投資損益（△は益）

10,571

7,735

為替差損益（△は益）

△59,375

△256,153

固定資産除却損

4,313

3,978

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,954

－

固定資産売却損益（△は益）

186

△1,769

ゴルフ会員権売却損益（△は益）

－

△1,861

売上債権の増減額（△は増加）

△1,018,000

111,908

棚卸資産の増減額（△は増加）

20,189

△286,982

仕入債務の増減額（△は減少）

500,603

△265,766

前受金の増減額（△は減少）

31,528

－

契約負債の増減額（△は減少）

－

71,611

未払金の増減額（△は減少）

45,146

△19,368

長期未払金の増減額（△は減少）

－

154,867

未払消費税等の増減額（△は減少）

△34,808

△17,882

その他

41,853

13,997

小計

2,440,047

2,602,548

利息及び配当金の受取額

9,452

19,419

利息の支払額

△1,858

△1,704

法人税等の支払額

△527,431

△827,229

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,920,209

1,793,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△48,657

△33,227

有形固定資産の売却による収入

7,049

732

無形固定資産の取得による支出

△77,945

△108,248

投資有価証券の取得による支出

△127,119

△25,796

その他

37,015

7,790

投資活動によるキャッシュ・フロー

△209,657

△158,749

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△82,291

49,280

自己株式の取得による支出

△779,913

△94,306

配当金の支払額

△347,212

△358,990

その他

△75,164

△46,080

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,284,581

△450,097

現金及び現金同等物に係る換算差額

118,514

351,204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

544,484

1,535,391

現金及び現金同等物の期首残高

9,325,334

9,869,819

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

38,181

現金及び現金同等物の期末残高

9,869,819

11,443,392