シイエム・シイ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2016年10月１日

　至 2017年９月30日)

当連結会計年度

(自 2017年10月１日

　至 2018年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,532,162

2,052,121

減価償却費

311,742

281,600

のれん償却額

219,131

57,739

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,984

△2,258

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,832

34,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

13,268

16,016

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

86,115

42,642

受取利息及び受取配当金

△13,187

△11,575

支払利息

4,443

6,248

為替差損益（△は益）

△7,404

△5,760

固定資産売却損益（△は益）

△497

△2,737

投資有価証券評価損益（△は益）

2,699

―

段階取得に係る差損益（△は益）

―

27,000

売上債権の増減額（△は増加）

△662,557

780,925

たな卸資産の増減額（△は増加）

72,541

△98,421

仕入債務の増減額（△は減少）

259,094

△312,343

未払消費税等の増減額（△は減少）

162,845

△72,855

その他

84,142

71,345

小計

2,066,694

2,864,489

利息及び配当金の受取額

13,187

11,548

利息の支払額

△4,446

△6,342

法人税等の支払額

△291,104

△765,618

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,784,330

2,104,076

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△115,052

△596,704

有形固定資産の売却による収入

924

6,688

無形固定資産の取得による支出

△87,661

△126,718

投資有価証券の取得による支出

△42,047

△23,470

子会社株式の取得による支出

―

△176,000

長期貸付けによる支出

―

△50,000

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

―

 △95,748

その他

1,514

22,049

投資活動によるキャッシュ・フロー

△242,322

△1,039,904

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△22,758

13,850

長期借入金の返済による支出

△25,558

△5,940

自己株式の取得による支出

△95,758

△353,948

配当金の支払額

△203,012

△200,852

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

―

△25,000

その他

△2,924

6,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

△350,010

△565,392

現金及び現金同等物に係る換算差額

63,238

10,588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,255,235

509,368

現金及び現金同等物の期首残高

5,788,559

7,191,875

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

148,080

―

現金及び現金同等物の期末残高

 7,191,875

 7,701,243