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リニカルのキャッシュフロー計算書

（2015年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	703,882	734,992
減価償却費	12,849	31,110
のれん償却額	－	49,370
長期前払費用償却額	3,037	7,387
賞与引当金の増減額（△は減少）	20,284	8,273
貸倒引当金の増減額（△は減少）	－	△101
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23,094	139,614
受取利息及び受取配当金	△1,506	△1,007
支払利息	4,589	5,931
固定資産除却損	－	400
為替差損益（△は益）	△227	37,231
売上債権の増減額（△は増加）	△123,613	△163,312
たな卸資産の増減額（△は増加）	△661	661
未払消費税等の増減額（△は減少）	△23,126	136,123
立替金の増減額（△は増加）	△22,603	△30,611
前払費用の増減額（△は増加）	△3,408	△2,909
未払金の増減額（△は減少）	7,858	3,013
前受金の増減額（△は減少）	△472	△49,139
預り金の増減額（△は減少）	62,329	75,647
その他	15,635	△88,094
小計	677,940	894,584
利息及び配当金の受取額	1,013	1,018
利息の支払額	△4,760	△6,666
法人税等の支払額	△424,981	△198,925
営業活動によるキャッシュ・フロー	249,212	690,010
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△80,000
有形固定資産の取得による支出	△11,479	△13,870
無形固定資産の取得による支出	△4,007	△39,863
長期前払費用の取得による支出	△2,009	△889
差入保証金の差入による支出	△4,397	△42,539
差入保証金の回収による収入	784	8,975
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△93,566	△1,196,578
投資活動によるキャッシュ・フロー	△114,676	△1,364,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	△336,275
長期借入れによる収入	－	1,400,000
長期借入金の返済による支出	△70,000	△76,656
配当金の支払額	△187,971	△159,438
リース債務の返済による支出	△5,375	△5,329
財務活動によるキャッシュ・フロー	△263,346	822,299
現金及び現金同等物に係る換算差額	4,091	87
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△124,718	147,632
現金及び現金同等物の期首残高	1,733,116	1,608,398
現金及び現金同等物の期末残高	1,608,398	1,756,030