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リニカルのキャッシュフロー計算書

（2022年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	358,725	1,031,942
減価償却費	194,909	168,770
のれん償却額	228,002	271,810
長期前払費用償却額	4,336	18,198
仲裁関連費用	198,701	145,912
情報セキュリティ対策費	－	168,069
和解金	－	△162,329
解決金	133,166	－
受取保険金	△101,959	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	△7,437	△6,634
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,961	△5,210
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	82,208	49,841
受取利息及び受取配当金	△10,217	△598
支払利息	15,407	14,180
投資有価証券評価損益（△は益）	△2,671	△11,781
補助金収入	△126,792	－
為替差損益（△は益）	31,045	△89,297
売上債権の増減額（△は増加）	△848,050	－
売上債権及び契約資産の増減額 (△は増加）	－	126,088
立替金の増減額（△は増加）	△328,880	225,117
前払費用の増減額（△は増加）	△8,889	△36,874
未払金の増減額（△は減少）	△28,186	△133,471
未払費用の増減額（△は減少）	35,498	△76,180
前受金の増減額（△は減少）	296,686	96,016
預り金の増減額（△は減少）	△31,739	33,508
その他	△38,147	398,654
小計	49,677	2,225,730
利息及び配当金の受取額	10,227	598
利息の支払額	△15,410	△14,082
法人税等の支払額	△222,910	△399,361
法人税等の還付額	285,106	－
補助金の受取額	126,792	－
保険金の受取額	101,959	－
解決金の支払額	△133,166	－
和解金の受取額	－	162,329
情報セキュリティ対策費の支払額	－	△154,144
仲裁関連費用の支払額	△178,665	△189,275
営業活動によるキャッシュ・フロー	23,610	1,631,794
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△60,000	△50,000
有形固定資産の取得による支出	△22,364	△45,137
無形固定資産の取得による支出	△46,137	△1,336
長期前払費用の取得による支出	△4,509	△4,011
投資事業組合からの分配による収入	28,784	52,898
差入保証金の差入による支出	△4,622	△32,478
差入保証金の回収による収入	11,768	100,822
子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入	266,084	－
投資活動によるキャッシュ・フロー	169,003	20,756

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)	当連結会計年度 (自　2021年４月１日　至　2022年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△439,200	△10,799
長期借入れによる収入	930,000	－
長期借入金の返済による支出	△419,976	△539,976
自己株式の取得による支出	△89	－
配当金の支払額	△316,293	△316,042
リース債務の返済による支出	△84,001	△84,729
財務活動によるキャッシュ・フロー	△329,560	△951,548
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,244	200,414
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△126,701	901,417
現金及び現金同等物の期首残高	5,210,902	5,084,201
現金及び現金同等物の期末残高	5,084,201	5,985,618