リニカル

2183

東証スタンダード

サービス業

公式サイト

業績推移

業績

決算推移

決算書

リニカルのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	808,237	358,725
減価償却費	177,147	194,909
のれん償却額	281,702	228,002
長期前払費用償却額	4,469	4,336
事業構造改善費用	39,109	－
仲裁関連費用	70,811	198,701
解決金	－	133,166
受取保険金	－	△101,959
賞与引当金の増減額（△は減少）	6,520	△7,437
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△4,234	3,961
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	79,845	82,208
受取利息及び受取配当金	△1,214	△10,217
支払利息	15,170	15,407
投資有価証券評価損益（△は益）	16,320	△2,671
補助金収入	－	△126,792
為替差損益（△は益）	△57,189	31,045
売上債権の増減額（△は増加）	△474,794	△848,050
未払消費税等の増減額（△は減少）	△35,558	△17,179
立替金の増減額（△は増加）	△165,058	△328,880
前払費用の増減額（△は増加）	7,494	△8,889
未払金の増減額（△は減少）	66,532	△28,186
未払費用の増減額（△は減少）	29,038	35,498
前受金の増減額（△は減少）	872,914	296,686
預り金の増減額（△は減少）	313,437	△31,739
その他	△50,618	△20,967
小計	2,000,084	49,677
利息及び配当金の受取額	1,215	10,227
利息の支払額	△15,202	△15,410
法人税等の支払額	△707,159	△222,910
法人税等の還付額	－	285,106
事業構造改善費用の支払額	△39,109	－
補助金の受取額	－	126,792
保険金の受取額	－	101,959
解決金の支払額	－	△133,166
仲裁関連費用の支払額	△47,483	△178,665
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,192,344	23,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	－	△60,000
有形固定資産の取得による支出	△115,686	△22,364
無形固定資産の取得による支出	△16,122	△46,137
長期前払費用の取得による支出	△1,284	△4,509
投資事業組合からの分配による収入	7,669	28,784
差入保証金の差入による支出	△21,399	△4,622
差入保証金の回収による収入	2,620	11,768
子会社株式の取得対価の調整に伴う一部対価の返還による収入	－	266,084
投資活動によるキャッシュ・フロー	△144,202	169,003


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	△150,000	△439,200
長期借入れによる収入	－	930,000
長期借入金の返済による支出	△419,976	△419,976
自己株式の取得による支出	－	△89
配当金の支払額	△270,916	△316,293
リース債務の返済による支出	△62,366	△84,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	△903,259	△329,560
現金及び現金同等物に係る換算差額	10,471	10,244
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	155,355	△126,701
現金及び現金同等物の期首残高	5,055,547	5,210,902
現金及び現金同等物の期末残高	5,210,902	5,084,201