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リニカルのキャッシュフロー計算書

（2019年3月期）

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会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2017年４月１日　至　2018年３月31日)	当連結会計年度 (自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,826,476	1,164,230
減価償却費	109,340	128,741
のれん償却額	96,824	318,292
長期前払費用償却額	4,228	4,261
賞与引当金の増減額（△は減少）	18,754	△195,750
貸倒引当金の増減額（△は減少）	74	5,882
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	57,241	82,469
受取利息及び受取配当金	△605	△1,608
支払利息	4,341	13,486
投資有価証券評価損益（△は益）	10,145	10,231
為替差損益（△は益）	3,485	△84,213
売上債権の増減額（△は増加）	△63,253	300,050
未払消費税等の増減額（△は減少）	△68,623	14,024
立替金の増減額（△は増加）	36,789	△388,692
前払費用の増減額（△は増加）	18,893	△15,691
未払金の増減額（△は減少）	113,178	△379,338
未払費用の増減額（△は減少）	35,092	△178,292
前受金の増減額（△は減少）	△158,425	△170,240
預り金の増減額（△は減少）	△3,526	△741,115
その他	△61,883	△78,007
小計	1,978,549	△191,279
利息及び配当金の受取額	605	1,613
利息の支払額	△5,602	△13,936
法人税等の支払額	△589,973	△593,208
訴訟関連損失の支払額	△23,461	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,360,117	△796,810
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△120,000	△80,000
有形固定資産の取得による支出	△61,075	△42,500
無形固定資産の取得による支出	△37,017	△13,871
長期前払費用の取得による支出	△439	△251
投資事業組合からの分配による収入	－	5,153
差入保証金の差入による支出	△32,269	△36,917
差入保証金の回収による収入	159,033	10,459
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△2,459,575
投資活動によるキャッシュ・フロー	△91,767	△2,617,503
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	－	1,200,000
長期借入れによる収入	－	2,800,000
長期借入金の返済による支出	△139,968	△209,970
自己株式の取得による支出	△52,472	△254,944
配当金の支払額	△227,458	△249,994
リース債務の返済による支出	△51,854	△2,936
財務活動によるキャッシュ・フロー	△471,753	3,282,153
現金及び現金同等物に係る換算差額	21,547	14,648
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	818,144	△117,511
現金及び現金同等物の期首残高	4,354,914	5,173,058
現金及び現金同等物の期末残高	5,173,058	5,055,547