リニカル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,010,579

1,826,476

減価償却費

95,425

109,340

のれん償却額

89,495

96,824

長期前払費用償却額

18,007

4,228

訴訟関連損失

56,457

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

18,778

18,754

貸倒引当金の増減額（△は減少）

53

74

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

51,626

57,241

受取利息及び受取配当金

△3,332

△605

支払利息

5,189

4,341

固定資産除却損

9,559

-

投資有価証券評価損益（△は益）

10,131

10,145

為替差損益（△は益）

26,960

3,485

売上債権の増減額（△は増加）

390,047

△63,253

未払消費税等の増減額（△は減少）

△26,336

△68,623

立替金の増減額（△は増加）

△12,962

36,789

前払費用の増減額（△は増加）

△30,949

18,893

未払金の増減額（△は減少）

△25,015

113,178

前受金の増減額（△は減少）

225,126

△158,425

預り金の増減額（△は減少）

254,912

△3,526

その他

△17,795

△26,790

小計

3,145,958

1,978,549

利息及び配当金の受取額

3,403

605

利息の支払額

△3,841

△5,602

法人税等の支払額

△818,875

△589,973

訴訟関連損失の支払額

△34,961

△23,461

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,291,683

1,360,117

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△40,000

△120,000

有形固定資産の取得による支出

△28,188

△61,075

無形固定資産の取得による支出

△39,821

△37,017

長期前払費用の取得による支出

△1,355

△439

差入保証金の差入による支出

△283,867

△32,269

差入保証金の回収による収入

18,343

159,033

投資活動によるキャッシュ・フロー

△374,890

△91,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△139,968

△139,968

自己株式の取得による支出

△60,780

△52,472

配当金の支払額

△227,708

△227,458

リース債務の返済による支出

△28,294

△51,854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△456,750

△471,753

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,900

21,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,444,141

818,144

現金及び現金同等物の期首残高

2,910,773

4,354,914

現金及び現金同等物の期末残高

4,354,914

5,173,058