リニカル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,985,908

2,010,579

減価償却費

87,639

95,425

のれん償却額

99,555

89,495

長期前払費用償却額

3,577

18,007

訴訟関連損失

-

56,457

賞与引当金の増減額（△は減少）

26,892

18,778

貸倒引当金の増減額（△は減少）

117

53

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

48,124

51,626

受取利息及び受取配当金

△4,808

△3,332

支払利息

8,090

5,189

固定資産除却損

-

9,559

投資有価証券評価損益（△は益）

11,040

10,131

為替差損益（△は益）

1,814

26,960

売上債権の増減額（△は増加）

△517,293

390,047

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,374

△26,336

立替金の増減額（△は増加）

△216,809

△12,962

前払費用の増減額（△は増加）

△28,088

△30,949

未払金の増減額（△は減少）

△80,778

△25,015

前受金の増減額（△は減少）

85,934

225,126

預り金の増減額（△は減少）

616,291

254,912

その他

90,201

△17,795

小計

2,216,035

3,145,958

利息及び配当金の受取額

4,770

3,403

利息の支払額

△8,372

△3,841

法人税等の支払額

△395,280

△818,875

訴訟関連損失の支払額

-

△34,961

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,817,153

2,291,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

-

△40,000

有形固定資産の取得による支出

△38,395

△28,188

無形固定資産の取得による支出

△12,668

△39,821

長期前払費用の取得による支出

△15,548

△1,355

差入保証金の差入による支出

△25,330

△283,867

差入保証金の回収による収入

2,318

18,343

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

137,244

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

47,619

△374,890

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△157,468

△139,968

社債の償還による支出

△350,000

-

自己株式の取得による支出

-

△60,780

配当金の支払額

△159,357

△227,708

リース債務の返済による支出

△27,245

△28,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

△694,071

△456,750

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15,957

△15,900

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,154,743

1,444,141

現金及び現金同等物の期首残高

1,756,030

2,910,773

現金及び現金同等物の期末残高

2,910,773

4,354,914