リニカル

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

734,992

1,985,908

減価償却費

31,110

87,639

のれん償却額

49,370

99,555

長期前払費用償却額

7,387

3,577

賞与引当金の増減額（△は減少）

8,273

26,892

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△101

117

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

139,614

48,124

受取利息及び受取配当金

△1,007

△4,808

支払利息

5,931

8,090

固定資産除却損

400

-

投資有価証券評価損益（△は益）

-

11,040

為替差損益（△は益）

37,231

1,814

売上債権の増減額（△は増加）

△163,312

△517,293

たな卸資産の増減額（△は増加）

661

-

未払消費税等の増減額（△は減少）

136,123

△1,374

立替金の増減額（△は増加）

△30,611

△216,809

前払費用の増減額（△は増加）

△2,909

△28,088

未払金の増減額（△は減少）

3,013

△80,778

前受金の増減額（△は減少）

△49,139

85,934

預り金の増減額（△は減少）

75,647

616,291

その他

△88,094

90,201

小計

894,584

2,216,035

利息及び配当金の受取額

1,018

4,770

利息の支払額

△6,666

△8,372

法人税等の支払額

△198,925

△395,280

営業活動によるキャッシュ・フロー

690,010

1,817,153

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△80,000

-

有形固定資産の取得による支出

△13,870

△38,395

無形固定資産の取得による支出

△39,863

△12,668

長期前払費用の取得による支出

△889

△15,548

差入保証金の差入による支出

△42,539

△25,330

差入保証金の回収による収入

8,975

2,318

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,196,578

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

137,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,364,765

47,619

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増減額（△は減少）

△336,275

-

長期借入れによる収入

1,400,000

-

長期借入金の返済による支出

△76,656

△157,468

社債の償還による支出

-

△350,000

配当金の支払額

△159,438

△159,357

リース債務の返済による支出

△5,329

△27,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

822,299

△694,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

87

△15,957

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

147,632

1,154,743

現金及び現金同等物の期首残高

1,608,398

1,756,030

現金及び現金同等物の期末残高

1,756,030

2,910,773