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リニカルのキャッシュフロー計算書

（2025年3月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	660,230	△512,903
減価償却費	170,905	163,901
のれん償却額	347,371	368,048
長期前払費用償却額	3,233	5,052
リース解約損	－	13,302
事業構造改善費用	166,940	－
子会社清算損益（△は益）	△37,133	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	32,671	△714
貸倒引当金の増減額（△は減少）	7,022	13,975
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△17,956	△10,160
受取利息及び受取配当金	△52,272	△60,218
支払利息	17,636	16,868
固定資産除却損	－	1,025
投資有価証券評価損益（△は益）	12,417	△1,775
為替差損益（△は益）	△35,572	△63,468
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）	195,467	658,749
立替金の増減額（△は増加）	△123,057	418,954
前払費用の増減額（△は増加）	5,001	8,272
未払金の増減額（△は減少）	220,194	△243,940
未払費用の増減額（△は減少）	△59,310	△46,981
前受金の増減額（△は減少）	23,965	△41,370
預り金の増減額（△は減少）	389,548	506,294
その他	△104,751	△194,054
小計	1,822,551	998,855
利息及び配当金の受取額	52,272	60,090
利息の支払額	△17,620	△17,136
法人税等の支払額	△624,793	△446,333
事業構造改善費用の支払額	△166,940	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,065,469	595,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	△30,000	△10,000
有形固定資産の取得による支出	△29,706	△2,886
無形固定資産の取得による支出	△3,253	△5,760
長期前払費用の取得による支出	△1,539	△25,381
投資事業組合からの分配による収入	41,968	9,621
差入保証金の差入による支出	△11,347	△11,538
差入保証金の回収による収入	5,377	632
投資活動によるキャッシュ・フロー	△28,502	△45,312

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)	当連結会計年度 (自　2024年４月１日　至　2025年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出	△539,976	△493,640
自己株式の取得による支出	－	△2
配当金の支払額	△315,765	△338,481
リース債務の返済による支出	△105,184	△107,094
財務活動によるキャッシュ・フロー	△960,925	△939,218
現金及び現金同等物に係る換算差額	347,050	△36,564
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	423,092	△425,621
現金及び現金同等物の期首残高	7,042,100	7,465,192
現金及び現金同等物の期末残高	※ 7,465,192	※ 7,039,571