サニーサイドアップグループ

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年７月１日

　至　2017年６月30日)

当連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

504,599

707,981

減価償却費

127,900

141,592

のれん償却額

1,282

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15,540

△2,736

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

38,273

△37,912

受取利息及び受取配当金

△1,305

△1,353

支払利息

8,826

8,570

為替差損益（△は益）

△89,518

△162

関係会社株式売却損益（△は益）

△6,320

-

持分法による投資損益（△は益）

25,722

10,357

株式報酬費用

3,490

-

固定資産除売却損益（△は益）

△3,407

△336,179

投資有価証券評価損益（△は益）

-

5,000

匿名組合損益分配額

2,829

△1,036

持分変動損益（△は益）

-

△10,471

売上債権の増減額（△は増加）

223,962

486,628

新株予約権戻入益

△618

△825

営業保証金の支出

△7,900

-

たな卸資産の増減額（△は増加）

△62,044

11,685

前渡金の増減額（△は増加）

△18,606

△28,642

その他の資産の増減額（△は増加）

△46,396

113,811

仕入債務の増減額（△は減少）

△26,022

△79,014

未払金の増減額（△は減少）

13,797

△29,250

未払消費税等の増減額（△は減少）

△16,805

14,535

前受金の増減額（△は減少）

△31,032

95,517

その他の負債の増減額（△は減少）

△128,353

△60,050

小計

496,813

1,008,045

利息及び配当金の受取額

889

1,053

利息の支払額

△8,626

△8,132

法人税等の支払額

△160,369

△250,506

法人税等の還付額

23,734

6,759

営業活動によるキャッシュ・フロー

352,442

757,219

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208,981

△189,155

有形固定資産の売却による収入

10,929

974,632

無形固定資産の取得による支出

△643

△4,906

投資有価証券の取得による支出

△44,700

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△20,434

-

関係会社株式の売却による収入

1,250

-

貸付金の回収による収入

2,227

2,540

敷金及び保証金の差入による支出

△64,842

△44,547

敷金及び保証金の回収による収入

48

58

その他

79

99

投資活動によるキャッシュ・フロー

△325,066

738,721

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2016年７月１日

　至　2017年６月30日)

当連結会計年度

(自　2017年７月１日

　至　2018年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△177,865

△555,841

長期借入れによる収入

355,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△247,626

△458,614

株式の発行による収入

11,308

8,840

非支配株主からの払込みによる収入

70,080

-

配当金の支払額

△91,897

△73,608

リース債務の返済による支出

△11,434

△15,596

財務活動によるキャッシュ・フロー

△92,437

△794,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

15,466

378

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△49,594

701,500

現金及び現金同等物の期首残高

1,045,045

995,450

現金及び現金同等物の期末残高

995,450

1,696,951