サニーサイドアップグループ

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サニーサイドアップグループのキャッシュフロー計算書

（2014年6月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	525,965	103,615
減価償却費	105,636	112,170
減損損失	32,373	10,593
のれん償却額	4,218	2,819
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5,735	25,100
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△11,500	△11,000
受取利息及び受取配当金	△288	△1,048
支払利息	14,521	12,992
為替差損益（△は益）	△85,654	△24,311
持分法による投資損益（△は益）	176	232
保険解約返戻金	△500	△80,732
固定資産除売却損益（△は益）	105	17,585
関係会社出資金譲渡損益 (△は益)	－	31,846
持分変動損益（△は益）	－	△9,972
売上債権の増減額（△は増加）	484,501	△586,296
営業保証金の支出	－	△5,000
たな卸資産の増減額（△は増加）	△111,685	12,240
前渡金の増減額（△は増加）	95,696	△63,721
その他の資産の増減額（△は増加）	△25,178	△123,444
仕入債務の増減額（△は減少）	△248,236	344,041
未払金の増減額（△は減少）	△7,875	766
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,604	△17,544
前受金の増減額（△は減少）	38,254	165,884
その他の負債の増減額（△は減少）	112,250	△77,648
小計	926,648	△160,830
利息及び配当金の受取額	137	703
利息の支払額	△11,511	△15,844
法人税等の支払額	△92,582	△208,299
法人税等の還付額	102	6,824
営業活動によるキャッシュ・フロー	822,795	△377,447
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△336,396	△414,104
無形固定資産の取得による支出	△420	△549
投資有価証券の取得による支出	－	△9,000
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出	－	△108,187
関係会社株式の取得による支出	－	△3,000
貸付金の回収による収入	－	1,339
敷金及び保証金の差入による支出	△40,630	△70,346
敷金及び保証金の回収による収入	1,088	14,756
長期預り金の受入による収入	－	302,317
保険積立金の積立による支出	△11,587	△8,939
保険積立金の解約による収入	－	210,755
その他	11,151	△400
投資活動によるキャッシュ・フロー	△376,792	△85,358
財務活動によるキャッシュ・フロー


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　平成24年７月１日　至　平成25年６月30日)	当連結会計年度 (自　平成25年７月１日　至　平成26年６月30日)
短期借入金の純増減額（△は減少）	△552,985	479,362
長期借入れによる収入	347,300	355,000
長期借入金の返済による支出	△316,677	△365,516
株式の発行による収入	32,547	2,504
自己株式の取得による支出	－	△106
少数株主からの払込みによる収入	43,379	169,968
配当金の支払額	△25,582	△69,581
リース債務の返済による支出	△19,628	△20,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△491,646	551,171
現金及び現金同等物に係る換算差額	71,252	33,085
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	25,608	121,450
現金及び現金同等物の期首残高	849,452	875,061
現金及び現金同等物の期末残高	875,061	996,512