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(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2018年４月１日
至 2019年３月31日)
当連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
659,651
180,818
減価償却費
344,814
362,146
減損損失
28,192
68,370
のれん償却額
3,094
3,964
長期前払費用償却額
9,564
10,202
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,053
△900
保険返戻金
△25,226
△23,999
支払利息
26,246
28,431
補助金収入
△269,632
△880
売上債権の増減額（△は増加）
△18,990
7,354
未収入金の増減額（△は増加）
△22,394
△12,180
たな卸資産の増減額（△は増加）
△18,659
△10,264
前払費用の増減額（△は増加）
△40,973
△19,591
仕入債務の増減額（△は減少）
16,119
9,666
前受金の増減額（△は減少）
50,429
20,038
未払金の増減額（△は減少）
27,839
△119,412
未払費用の増減額（△は減少）
△511
31,934
未払消費税等の増減額（△は減少）
111,340
71,875
その他
△6,765
△3,978
小計
872,086
603,596
利息及び配当金の受取額
838
966
利息の支払額
△26,191
△28,253
法人税等の支払額
△39,011
△254,574
法人税等の還付額
9,566
3,016
817,287
324,751
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△49,012
△91,516
保険解約による収入
72,074
23,999
有形固定資産の取得による支出
△881,950
△420,204
無形固定資産の取得による支出
△36,600
△31,821
補助金の受取額
338,298
279,494
補助金の返還額
△30,871
-
資産除去債務の履行による支出
△5,993
△3,088
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,531
事業譲受による支出
△865
△3,094
事業譲渡による収入
8,057
差入保証金の差入による支出
△35,749
△86,535
差入保証金の回収による収入
18,683
13,712
その他の支出
△14,837
△6,167
その他の収入
12,244
9,969
△606,522
△292,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△357,000
△66,668
長期借入れによる収入
1,234,400
858,250
長期借入金の返済による支出
△574,573
△694,186
配当金の支払額
△58,182
△59,843
△15,896
△15,124
228,746
22,427
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,446
△5,751
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
437,065
48,706
現金及び現金同等物の期首残高
882,402
1,319,467
現金及び現金同等物の期末残高
1,368,174
