成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

当連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

561,133

631,017

減価償却費

338,739

336,028

減損損失

108,430

111,271

のれん償却額

5,387

4,975

貸倒引当金の増減額（△は減少）

13,198

1,120

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,252

64,276

支払利息

26,240

23,865

売上債権の増減額（△は増加）

23,314

△70,221

仕入債務の増減額（△は減少）

48,986

△76,914

前受金の増減額（△は減少）

11,112

40,923

未払金の増減額（△は減少）

△34,662

97,656

その他

43,023

△11,504

小計

1,177,155

1,152,495

利息の支払額

△26,161

△23,697

法人税等の支払額

△140,881

△336,954

その他

32,405

10,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,042,517

802,206

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△54,004

△39,003

定期預金の払戻による収入

175,012

-

投資有価証券の売却による収入

22,892

-

有形固定資産の取得による支出

△258,653

△319,846

無形固定資産の取得による支出

△76,657

△57,159

資産除去債務の履行による支出

△37,763

△8,175

事業譲受による支出

△3,886

△2,568

事業譲渡による収入

11,651

21,099

差入保証金の差入による支出

△32,654

△50,430

差入保証金の回収による収入

73,524

31,502

その他

△10,055

4,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

△190,593

△419,607

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△700,000

-

長期借入れによる収入

950,000

500,000

長期借入金の返済による支出

△952,366

△857,959

配当金の支払額

△35,071

△74,801

その他の支出

△11,357

△5,140

財務活動によるキャッシュ・フロー

△748,796

△437,901

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,490

△12,321

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

97,637

△67,624

現金及び現金同等物の期首残高

1,368,873

1,466,511

現金及び現金同等物の期末残高

 1,466,511

 1,398,887