成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△45,428

561,133

減価償却費

354,327

338,739

減損損失

98,373

108,430

のれん償却額

5,160

5,387

長期前払費用償却額

10,801

10,637

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,234

13,198

賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,756

32,252

支払利息

26,570

26,240

移転補償金

△18,401

-

助成金収入

△12,032

△20,579

売上債権の増減額（△は増加）

△37,596

23,314

未収入金の増減額（△は増加）

△38,993

2,490

棚卸資産の増減額（△は増加）

33,586

138

前払費用の増減額（△は増加）

39,713

8,851

仕入債務の増減額（△は減少）

△29,197

48,986

前受金の増減額（△は減少）

△10,004

11,112

未払金の増減額（△は減少）

△31,223

△34,662

未払費用の増減額（△は減少）

△17,419

16,638

未払消費税等の増減額（△は減少）

△40,492

28,105

その他

28,390

△3,258

小計

303,144

1,177,155

利息及び配当金の受取額

1,922

2,802

利息の支払額

△26,556

△26,161

法人税等の支払額

△49,297

△140,881

法人税等の還付額

700

9,023

移転補償金の受取額

18,401

-

助成金の受取額

12,032

20,579

営業活動によるキャッシュ・フロー

260,346

1,042,517

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△99,022

△54,004

定期預金の払戻による収入

-

175,012

投資有価証券の売却による収入

300

22,892

有形固定資産の取得による支出

△209,361

△258,653

無形固定資産の取得による支出

△75,995

△76,657

資産除去債務の履行による支出

△27,818

△37,763

事業譲受による支出

△2,590

△3,886

事業譲渡による収入

5,863

11,651

短期貸付けによる支出

-

△15,179

差入保証金の差入による支出

△26,359

△32,654

差入保証金の回収による収入

41,600

73,524

その他の支出

△4,348

△4,348

その他の収入

17,384

9,472

投資活動によるキャッシュ・フロー

△380,348

△190,593

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2020年４月１日

　至 2021年３月31日)

当連結会計年度

(自 2021年４月１日

　至 2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

170,000

△700,000

長期借入れによる収入

700,000

950,000

長期借入金の返済による支出

△691,781

△952,366

配当金の支払額

△33,427

△35,071

その他の支出

△18,572

△11,357

財務活動によるキャッシュ・フロー

126,218

△748,796

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5,517

△5,490

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

699

97,637

現金及び現金同等物の期首残高

1,368,174

1,368,873

現金及び現金同等物の期末残高

 1,368,873

 1,466,511