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業績推移
業績
決算推移
決算書
(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2019年４月１日
至 2020年３月31日)
当連結会計年度
(自 2020年４月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
180,818
△45,428
減価償却費
362,146
354,327
減損損失
68,370
98,373
のれん償却額
3,964
5,160
長期前払費用償却額
10,202
10,801
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△900
△8,234
保険返戻金
△23,999
-
支払利息
28,431
26,570
補助金収入
△880
△9,120
移転補償金
△18,401
助成金収入
△12,032
売上債権の増減額（△は増加）
7,354
△37,596
未収入金の増減額（△は増加）
△12,180
△38,993
たな卸資産の増減額（△は増加）
△10,264
33,586
前払費用の増減額（△は増加）
△19,591
39,713
仕入債務の増減額（△は減少）
9,666
△29,197
前受金の増減額（△は減少）
20,038
△10,004
未払金の増減額（△は減少）
△119,412
△31,223
未払費用の増減額（△は減少）
31,934
△17,419
未払消費税等の増減額（△は減少）
71,875
△40,492
その他
△3,978
32,754
小計
603,596
303,144
利息及び配当金の受取額
966
1,922
利息の支払額
△28,253
△26,556
法人税等の支払額
△254,574
△49,297
法人税等の還付額
3,016
700
移転補償金の受取額
18,401
助成金の受取額
12,032
324,751
260,346
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△91,516
△99,022
保険解約による収入
23,999
有形固定資産の取得による支出
△420,204
△209,361
無形固定資産の取得による支出
△31,821
△75,995
補助金の受取額
279,494
8,520
資産除去債務の履行による支出
△3,088
△27,818
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
22,531
事業譲受による支出
△3,094
△2,590
事業譲渡による収入
5,863
差入保証金の差入による支出
△86,535
△26,359
差入保証金の回収による収入
13,712
41,600
その他の支出
△6,167
△4,348
その他の収入
9,969
9,164
△292,720
△380,348
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△66,668
170,000
長期借入れによる収入
858,250
700,000
長期借入金の返済による支出
△694,186
△691,781
配当金の支払額
△59,843
△33,427
△15,124
△18,572
22,427
126,218
現金及び現金同等物に係る換算差額
△5,751
△5,517
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,706
699
現金及び現金同等物の期首残高
1,319,467
1,368,174
現金及び現金同等物の期末残高
1,368,873
