成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

326,412

229,939

減価償却費

291,230

291,450

事業譲渡益

△3,010

△3,914

減損損失

82,351

74,171

自己株式取得費用

21,967

-

のれん償却額

11,254

9,817

長期前払費用償却額

11,532

10,119

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△9,568

△2,102

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△367

△2,503

賞与引当金の増減額（△は減少）

9,889

5,165

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,827

△32,205

支払利息

24,029

22,434

補助金収入

△45,000

△79,416

ゴルフ会員権評価損

1,622

-

売上債権の増減額（△は増加）

△55,231

28,899

未収入金の増減額（△は増加）

14,369

△10,300

たな卸資産の増減額（△は増加）

△16,258

△9,456

仕入債務の増減額（△は減少）

21,903

△7,339

前受金の増減額（△は減少）

68,123

△20,445

未払金の増減額（△は減少）

45,288

276

未払費用の増減額（△は減少）

25,759

15,251

未払消費税等の増減額（△は減少）

△143,155

16,050

その他

27,325

44,961

小計

718,297

580,853

利息及び配当金の受取額

1,916

769

利息の支払額

△24,082

△22,192

法人税等の支払額

△172,724

△94,785

営業活動によるキャッシュ・フロー

523,407

464,644

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△10,785

△10,262

投資有価証券の売却による収入

8,749

-

有形固定資産の取得による支出

△318,111

△420,284

無形固定資産の取得による支出

△41,067

△74,298

補助金の受取額

37,500

7,500

資産除去債務の履行による支出

△12,806

△7,679

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

 △8,702

-

事業譲受による支出

-

△2,030

事業譲渡による収入

6,998

4,227

長期貸付けによる支出

-

△22,000

短期貸付金の回収による収入

29,000

-

差入保証金の差入による支出

△41,229

△60,924

差入保証金の回収による収入

17,521

20,310

その他の支出

△14,442

△14,440

その他の収入

-

7,484

投資活動によるキャッシュ・フロー

△347,376

△572,397

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成28年４月１日

　至 平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△6,664

140,000

長期借入れによる収入

720,000

290,000

長期借入金の返済による支出

△399,002

△436,623

自己株式の取得による支出

△310,367

-

配当金の支払額

△55,284

△55,106

その他の支出

△25,584

△47,041

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,902

△108,771

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

△252

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

99,128

△216,777

現金及び現金同等物の期首残高

1,094,921

1,194,049

現金及び現金同等物の期末残高

 1,194,049

 977,272