成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

404,967

326,412

減価償却費

285,679

291,230

固定資産売却益

△2,778

-

事業譲渡益

△3,470

△3,010

減損損失

67,274

82,351

自己株式取得費用

-

21,967

のれん償却額

11,255

11,254

長期前払費用償却額

13,498

11,532

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,064

△9,568

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△470

△367

賞与引当金の増減額（△は減少）

24,485

9,889

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,712

7,827

支払利息

25,123

24,029

補助金収入

-

△45,000

投資有価証券評価損益（△は益）

2,999

-

ゴルフ会員権評価損

-

1,622

売上債権の増減額（△は増加）

△69,392

△55,231

未収入金の増減額（△は増加）

2,186

14,369

たな卸資産の増減額（△は増加）

8,827

△16,258

前払費用の増減額（△は増加）

△29,071

△6,864

前渡金の増減額（△は増加）

13,353

△652

仕入債務の増減額（△は減少）

11,151

21,903

前受金の増減額（△は減少）

9,882

68,123

未払金の増減額（△は減少）

5,705

45,288

未払費用の増減額（△は減少）

13,945

25,759

未払消費税等の増減額（△は減少）

178,876

△143,155

その他

46,635

34,842

小計

1,030,443

718,297

利息及び配当金の受取額

748

1,916

利息の支払額

△24,841

△24,082

法人税等の支払額

△217,700

△172,724

営業活動によるキャッシュ・フロー

788,649

523,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△13,572

△10,785

投資有価証券の売却による収入

13,791

8,749

有形固定資産の取得による支出

△324,028

△318,111

無形固定資産の取得による支出

△32,867

△41,067

補助金の受取額

-

37,500

資産除去債務の履行による支出

△10,670

△12,806

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △8,702

事業譲渡による収入

-

6,998

短期貸付けによる支出

△29,000

-

短期貸付金の回収による収入

-

29,000

差入保証金の差入による支出

△48,221

△41,229

差入保証金の回収による収入

16,901

17,521

その他の支出

△14,442

△14,442

その他の収入

3,314

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△438,795

△347,376

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成26年４月１日

　至 平成27年３月31日)

当連結会計年度

(自 平成27年４月１日

　至 平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△3,336

△6,664

長期借入れによる収入

400,000

720,000

長期借入金の返済による支出

△401,138

△399,002

自己株式の取得による支出

-

△310,367

配当金の支払額

△55,079

△55,284

その他の支出

△39,612

△25,584

その他の収入

3,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△96,165

△76,902

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

253,689

99,128

現金及び現金同等物の期首残高

841,232

1,094,921

現金及び現金同等物の期末残高

 1,094,921

 1,194,049