成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

当連結会計年度

(自 2024年４月１日

　至 2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

652,676

661,417

減価償却費

337,926

375,725

減損損失

64,621

77,496

のれん償却額

5,059

23,458

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,887

2,086

賞与引当金の増減額（△は減少）

△34,903

14,605

支払利息

22,724

25,382

売上債権の増減額（△は増加）

48,541

△91,006

仕入債務の増減額（△は減少）

9,441

△24,901

前受金の増減額（△は減少）

59,146

△45,211

未払金の増減額（△は減少）

86,731

142,171

その他

57,266

114,372

小計

1,306,346

1,275,596

利息の支払額

△22,681

△25,552

法人税等の支払額

△258,491

△238,714

その他

13,510

1,495

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,038,683

1,012,824

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△36,503

△15,284

定期預金の払戻による収入

-

345,142

有形固定資産の取得による支出

△396,873

△480,610

無形固定資産の取得による支出

△64,063

△59,636

資産除去債務の履行による支出

△28,923

△27,577

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

-

 △65,672

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

-

 2,499

事業譲受による支出

-

△2,863

事業譲渡による収入

3,772

2,513

差入保証金の差入による支出

△53,410

△56,605

差入保証金の回収による収入

35,449

18,015

その他

1,559

1,448

投資活動によるキャッシュ・フロー

△538,992

△338,631

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

750,000

1,008,000

長期借入金の返済による支出

△875,967

△1,065,743

配当金の支払額

△97,020

△102,543

その他の支出

△4,923

△5,800

財務活動によるキャッシュ・フロー

△227,911

△166,088

現金及び現金同等物に係る換算差額

△14,115

2,747

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

257,663

510,852

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,887

1,656,550

現金及び現金同等物の期末残高

 1,656,550

 2,167,403