成学社

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 2022年４月１日

　至 2023年３月31日)

当連結会計年度

(自 2023年４月１日

　至 2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

631,017

652,676

減価償却費

336,028

337,926

減損損失

111,271

64,621

のれん償却額

4,975

5,059

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,120

△2,887

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,276

△34,903

支払利息

23,865

22,724

売上債権の増減額（△は増加）

△70,221

48,541

仕入債務の増減額（△は減少）

△76,914

9,441

前受金の増減額（△は減少）

40,923

59,146

未払金の増減額（△は減少）

97,656

86,731

その他

△11,504

57,266

小計

1,152,495

1,306,346

利息の支払額

△23,697

△22,681

法人税等の支払額

△336,954

△258,491

その他

10,361

13,510

営業活動によるキャッシュ・フロー

802,206

1,038,683

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△39,003

△36,503

有形固定資産の取得による支出

△319,846

△396,873

無形固定資産の取得による支出

△57,159

△64,063

資産除去債務の履行による支出

△8,175

△28,923

事業譲受による支出

△2,568

-

事業譲渡による収入

21,099

3,772

差入保証金の差入による支出

△50,430

△53,410

差入保証金の回収による収入

31,502

35,449

その他

4,974

1,559

投資活動によるキャッシュ・フロー

△419,607

△538,992

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

500,000

750,000

長期借入金の返済による支出

△857,959

△875,967

配当金の支払額

△74,801

△97,020

その他の支出

△5,140

△4,923

財務活動によるキャッシュ・フロー

△437,901

△227,911

現金及び現金同等物に係る換算差額

△12,321

△14,115

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△67,624

257,663

現金及び現金同等物の期首残高

1,466,511

1,398,887

現金及び現金同等物の期末残高

 1,398,887

 1,656,550