博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,038,813

719,015

減価償却費

93,270

103,291

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△19,984

△13,728

賞与引当金の増減額（△は減少）

137,932

1,914

工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,315

△457

雇用調整助成金

△77,027

-

のれん償却額

6,158

-

受取利息及び受取配当金

△426

△450

固定資産除却損

1,272

3,011

固定資産売却損益（△は益）

△336

△900

関係会社株式売却損益（△は益）

△421,011

-

支払利息

10,811

5,499

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△948,076

△366,217

棚卸資産の増減額（△は増加）

18,862

△91,410

仕入債務の増減額（△は減少）

476,809

217,241

未払金の増減額（△は減少）

12,002

48,756

前払費用の増減額（△は増加）

△8,275

△21,799

未払費用の増減額（△は減少）

△44,627

7,223

契約負債の増減額（△は減少）

116,070

△138,225

未払消費税等の増減額（△は減少）

5,179

△57,163

その他

△96,516

81,093

小計

298,583

496,693

利息及び配当金の受取額

426

450

利息の支払額

△9,983

△5,360

雇用調整助成金の受取額

77,027

-

法人税等の支払額

△18,771

△377,715

法人税等の還付額

140,494

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

487,778

114,067

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△65,846

△61,977

有形固定資産の売却による収入

423

1,101

無形固定資産の取得による支出

△17,663

△108,966

敷金及び保証金の差入による支出

△1,561

△177,051

敷金及び保証金の回収による収入

-

291

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

527,412

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

58,739

-

その他

12,199

12,209

投資活動によるキャッシュ・フロー

513,704

△334,392

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,200,000

300,000

長期借入金の返済による支出

△245,651

△266,944

リース債務の返済による支出

△3,339

△5,467

自己株式の処分による収入

13,355

-

自己株式の取得による支出

-

△199,594

配当金の支払額

△1,354

△156,895

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,436,990

△328,900

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△435,507

△549,225

現金及び現金同等物の期首残高

2,013,889

1,578,382

現金及び現金同等物の期末残高

1,578,382

1,029,156