博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

354,573

253,868

減価償却費

197,611

214,405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△95

△1,607

賞与引当金の増減額（△は減少）

128,256

43,938

工事補償引当金の増減額（△は減少）

73

△1,973

工事損失引当金の増減額（△は減少）

300

△300

のれん償却額

94,204

163,041

受取利息及び受取配当金

△217

△298

固定資産除却損

6,898

10,129

減損損失

59,538

188,071

支払利息

13,985

12,952

持分変動損益（△は益）

-

△47,539

売上債権の増減額（△は増加）

△294,477

171,747

たな卸資産の増減額（△は増加）

△92,448

28,496

仕入債務の増減額（△は減少）

99,392

4,849

未払金の増減額（△は減少）

21,138

36,159

未払費用の増減額（△は減少）

43,128

11,833

前受金の増減額（△は減少）

△282

44,940

未払消費税等の増減額（△は減少）

60,389

△7,254

その他

47,690

81,656

小計

739,658

1,207,117

利息及び配当金の受取額

217

298

利息の支払額

△13,132

△12,413

法人税等の支払額

△623

△302,658

法人税等の還付額

54,110

-

営業活動によるキャッシュ・フロー

780,231

892,343

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△89,422

△54,597

有形固定資産の売却による収入

1,472

177

無形固定資産の取得による支出

△166,027

△139,747

投資有価証券の取得による支出

△425

△348

敷金及び保証金の差入による支出

△4,441

△605

敷金及び保証金の回収による収入

1,386

563

その他

1,927

4,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

△255,530

△190,025

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

12,000

△176,666

長期借入れによる収入

700,000

100,000

長期借入金の返済による支出

△1,400,837

△1,003,218

リース債務の返済による支出

△39,851

△33,956

株式の発行による収入

-

99

自己株式の取得による支出

△27

△36

新株予約権の発行による収入

-

1,368

配当金の支払額

△53,754

△99,476

非支配株主からの払込みによる収入

-

60,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

△782,471

△1,151,886

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△257,770

△449,567

現金及び現金同等物の期首残高

1,398,517

1,140,747

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

-

△63,208

現金及び現金同等物の期末残高

1,140,747

627,971