博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△426,945

354,573

減価償却費

170,391

197,611

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,799

△95

賞与引当金の増減額（△は減少）

△25,028

128,256

工事補償引当金の増減額（△は減少）

△7,307

73

工事損失引当金の増減額（△は減少）

-

300

のれん償却額

132,255

94,204

受取利息及び受取配当金

△182

△217

固定資産除却損

4,834

6,898

減損損失

106,469

59,538

支払利息

13,940

13,985

物品売却益

△172

△4,462

受取保険金

-

△2,384

売上債権の増減額（△は増加）

△342,435

△294,477

たな卸資産の増減額（△は増加）

90,285

△92,448

仕入債務の増減額（△は減少）

234,156

99,392

未払金の増減額（△は減少）

△457

21,138

前払費用の増減額（△は増加）

△23,302

△308

未払費用の増減額（△は減少）

1,923

43,128

前受金の増減額（△は減少）

12,146

△282

未払消費税等の増減額（△は減少）

△20,353

60,389

その他

24,784

54,846

小計

△57,797

739,658

利息及び配当金の受取額

182

217

利息の支払額

△14,384

△13,132

法人税等の支払額

△186,774

△623

法人税等の還付額

7,012

54,110

営業活動によるキャッシュ・フロー

△251,761

780,231

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86,744

△89,422

有形固定資産の売却による収入

67

1,472

無形固定資産の取得による支出

△164,342

△166,027

投資有価証券の取得による支出

△412

△425

敷金及び保証金の差入による支出

△54,921

△4,441

敷金及び保証金の回収による収入

2,209

1,386

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△386,637

-

その他

△134

1,927

投資活動によるキャッシュ・フロー

△690,916

△255,530

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

800,000

1,480,000

短期借入金の返済による支出

△300,000

△1,468,000

長期借入れによる収入

1,576,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△1,104,708

△1,400,837

リース債務の返済による支出

△39,235

△39,851

株式の発行による収入

300

-

自己株式の取得による支出

-

△27

配当金の支払額

△52,268

△53,754

財務活動によるキャッシュ・フロー

880,087

△782,471

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△62,591

△257,770

現金及び現金同等物の期首残高

1,461,109

1,398,517

現金及び現金同等物の期末残高

1,398,517

1,140,747