博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

161,635

△426,945

減価償却費

84,712

170,391

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2,073

△2,799

賞与引当金の増減額（△は減少）

77,407

△25,028

工事補償引当金の増減額（△は減少）

9,208

△7,307

のれん償却額

23,659

132,255

受取利息及び受取配当金

△179

△182

新株予約権戻入益

△395

△1,302

固定資産除却損

167

4,834

減損損失

-

106,469

支払利息

10,105

13,940

為替差損益（△は益）

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

△375,591

△342,435

たな卸資産の増減額（△は増加）

△162,372

90,285

仕入債務の増減額（△は減少）

106,428

234,156

未払金の増減額（△は減少）

△20,035

△457

前払費用の増減額（△は増加）

3,007

△23,302

未払費用の増減額（△は減少）

2,887

1,923

前受金の増減額（△は減少）

△31,339

12,146

未払消費税等の増減額（△は減少）

△10,027

△20,353

その他

20,993

25,914

小計

△97,654

△57,797

利息及び配当金の受取額

179

182

利息の支払額

△10,279

△14,384

法人税等の支払額

△20,509

△186,774

法人税等の還付額

39,539

7,012

営業活動によるキャッシュ・フロー

△88,723

△251,761

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,399

△86,744

有形固定資産の売却による収入

1,757

67

無形固定資産の取得による支出

△20,356

△164,342

投資有価証券の取得による支出

△386

△412

敷金及び保証金の差入による支出

△8,275

△54,921

敷金及び保証金の回収による収入

13,930

2,209

保険積立金の解約による収入

371

-

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△26,971

△386,637

その他

△90

△134

投資活動によるキャッシュ・フロー

△90,421

△690,916

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

-

800,000

短期借入金の返済による支出

-

△300,000

長期借入れによる収入

1,144,000

1,576,000

長期借入金の返済による支出

△621,172

△1,104,708

リース債務の返済による支出

△29,703

△39,235

株式の発行による収入

6,795

300

新株予約権の発行による収入

2,342

-

配当金の支払額

△51,612

△52,268

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△6,000

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

444,650

880,087

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

-

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

265,505

△62,591

現金及び現金同等物の期首残高

1,195,603

1,461,109

現金及び現金同等物の期末残高

1,461,109

1,398,517