博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

84,194

161,635

減価償却費

50,843

84,712

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,877

2,073

賞与引当金の増減額（△は減少）

△30,251

77,407

工事補償引当金の増減額（△は減少）

-

9,208

のれん償却額

4,208

23,659

受取利息及び受取配当金

△134

△179

投資有価証券売却損益（△は益）

△87

-

物品売却益

△4,475

-

支払利息

8,454

10,105

解約損

2,837

-

為替差損益（△は益）

△0

0

段階取得に係る差損益（△は益）

△7,208

-

売上債権の増減額（△は増加）

△114,101

△375,591

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,250

△162,372

仕入債務の増減額（△は減少）

△10,348

106,428

未払金の増減額（△は減少）

△15,401

△20,035

未払費用の増減額（△は減少）

560

2,887

前受金の増減額（△は減少）

29,230

△31,339

未払消費税等の増減額（△は減少）

51,563

△10,027

その他

△4,528

23,772

小計

45,728

△97,654

利息及び配当金の受取額

134

179

利息の支払額

△8,674

△10,279

法人税等の支払額

△54,057

△20,509

法人税等の還付額

-

39,539

営業活動によるキャッシュ・フロー

△16,868

△88,723

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,654

△50,399

有形固定資産の売却による収入

-

1,757

無形固定資産の取得による支出

△19,692

△20,356

投資有価証券の取得による支出

△373

△386

投資有価証券の売却による収入

319

-

敷金及び保証金の差入による支出

△39,287

△8,275

敷金及び保証金の回収による収入

7,821

13,930

保険積立金の解約による収入

-

371

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△19,547

△26,971

その他

39

△90

投資活動によるキャッシュ・フロー

△88,375

△90,421

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

 当連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

828,165

1,144,000

長期借入金の返済による支出

△517,374

△621,172

リース債務の返済による支出

△20,922

△29,703

株式の発行による収入

8,912

6,795

新株予約権の発行による収入

-

2,342

配当金の支払額

△48,692

△51,612

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

△6,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

250,088

444,650

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

144,844

265,505

現金及び現金同等物の期首残高

1,050,759

1,195,603

現金及び現金同等物の期末残高

1,195,603

1,461,109