博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

965,204

1,380,840

減価償却費

99,932

137,345

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△8,017

255

賞与引当金の増減額（△は減少）

94,666

73,146

工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13

△659

のれん償却額

-

2,699

受取利息及び受取配当金

△248

△295

固定資産除却損

3,807

52

固定資産売却損益（△は益）

△403

352

減損損失

67,188

-

投資有価証券売却損益（△は益）

△706

△3,381

支払利息

5,070

14,596

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△57,981

△392,702

棚卸資産の増減額（△は増加）

△588,001

322,515

仕入債務の増減額（△は減少）

268,068

△336,373

未払金の増減額（△は減少）

16,159

△11,631

前払費用の増減額（△は増加）

10,501

△63,844

未払費用の増減額（△は減少）

113,221

137,126

契約負債の増減額（△は減少）

279,506

△130,819

未払消費税等の増減額（△は減少）

△19,122

210,978

その他

△13,179

205,240

小計

1,235,651

1,545,442

利息及び配当金の受取額

248

295

利息の支払額

△5,081

△15,459

法人税等の支払額

△139,916

△429,484

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,090,901

1,100,793

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△383,628

△103,284

有形固定資産の売却による収入

1,124

555

無形固定資産の取得による支出

△83,666

△9,644

投資有価証券の売却による収入

1,587

6,336

敷金及び保証金の差入による支出

△169,641

△2

敷金及び保証金の回収による収入

-

104,482

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

-

△167,763

その他

9,149

-

投資活動によるキャッシュ・フロー

△625,074

△169,320

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△770,000

△10,000

長期借入れによる収入

2,000,000

-

長期借入金の返済による支出

△114,047

△471,074

リース債務の返済による支出

△5,208

△6,724

自己株式の処分による収入

513

5,158

自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△78,560

△340,190

非支配株主からの払込みによる収入

-

6,300

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,032,696

△816,530

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

17

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,498,524

114,960

現金及び現金同等物の期首残高

1,029,156

2,527,681

現金及び現金同等物の期末残高

2,527,681

2,642,641