博展

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

719,015

965,204

減価償却費

103,291

99,932

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△13,728

△8,017

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,914

94,666

工事補償引当金の増減額（△は減少）

△457

△13

受取利息及び受取配当金

△450

△248

固定資産除却損

3,011

3,807

固定資産売却損益（△は益）

△900

△403

減損損失

-

67,188

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△706

支払利息

5,499

5,070

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△366,217

△57,981

棚卸資産の増減額（△は増加）

△91,410

△588,001

仕入債務の増減額（△は減少）

217,241

268,068

未払金の増減額（△は減少）

48,756

16,159

前払費用の増減額（△は増加）

△21,799

10,501

未払費用の増減額（△は減少）

7,223

113,221

契約負債の増減額（△は減少）

△138,225

279,506

未払消費税等の増減額（△は減少）

△57,163

△19,122

その他

81,093

△13,179

小計

496,693

1,235,651

利息及び配当金の受取額

450

248

利息の支払額

△5,360

△5,081

法人税等の支払額

△377,715

△139,916

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,067

1,090,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△61,977

△383,628

有形固定資産の売却による収入

1,101

1,124

無形固定資産の取得による支出

△108,966

△83,666

投資有価証券の売却による収入

-

1,587

敷金及び保証金の差入による支出

△177,051

△169,641

敷金及び保証金の回収による収入

291

-

その他

12,209

9,149

投資活動によるキャッシュ・フロー

△334,392

△625,074

(単位：千円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

300,000

△770,000

長期借入れによる収入

-

2,000,000

長期借入金の返済による支出

△266,944

△114,047

リース債務の返済による支出

△5,467

△5,208

自己株式の処分による収入

-

513

自己株式の取得による支出

△199,594

△0

配当金の支払額

△156,895

△78,560

財務活動によるキャッシュ・フロー

△328,900

1,032,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△549,225

1,498,524

現金及び現金同等物の期首残高

1,578,382

1,029,156

現金及び現金同等物の期末残高

1,029,156

2,527,681