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インサイトのキャッシュフロー計算書

2023年6月期

 

 

(単位:千円)

 

前連結会計年度

(自 2021年7月1日

 至 2022年6月30日)

当連結会計年度

(自 2022年7月1日

 至 2023年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

106,122

156,859

減価償却費

21,026

19,546

のれん償却額

4,661

68

貸倒引当金の増減額(△は減少)

857

受取利息及び受取配当金

192

576

支払利息

4,166

4,087

助成金収入

33,590

17,870

売上債権の増減額(△は増加)

21,572

3,367

営業貸付金の増減額(△は増加)

36,842

13,951

制作支出金の増減額(△は増加)

5,303

79

仕入債務の増減額(△は減少)

11,686

11,671

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,624

345

その他

12,701

14,291

小計

194,316

178,617

利息及び配当金の受取額

192

576

利息の支払額

4,166

4,087

助成金の受取額

32,633

22,617

法人税等の支払額

6,760

53,130

法人税等の還付額

700

23

営業活動によるキャッシュ・フロー

216,915

144,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

5,532

1,922

無形固定資産の取得による支出

290

長期貸付けによる支出

13,500

長期貸付金の回収による収入

1,277

2,315

敷金及び保証金の差入による支出

797

敷金及び保証金の回収による収入

6,547

その他

185

551

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,392

1,245

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

17,736

13,708

配当金の支払額

5

13,428

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

750

リース債務の返済による支出

5,681

5,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

23,422

32,206

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

182,100

111,164

現金及び現金同等物の期首残高

263,065

445,165

現金及び現金同等物の期末残高

445,165

556,330