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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

当連結会計年度

(自　2021年７月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

△26,127

106,122

減価償却費

21,970

21,026

のれん償却額

4,661

4,661

受取利息及び受取配当金

△102

△192

支払利息

4,176

4,166

助成金収入

△28,676

△33,590

関係会社株式売却損益（△は益）

2,000

－

減損損失

9,794

－

売上債権の増減額（△は増加）

△97,147

21,572

営業貸付金の増減額（△は増加）

△250,000

36,842

制作支出金の増減額（△は増加）

1,011

△5,303

仕入債務の増減額（△は減少）

32,644

11,686

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,969

14,624

その他

△893

12,701

小計

△328,658

194,316

利息及び配当金の受取額

102

192

利息の支払額

△4,176

△4,166

助成金の受取額

24,887

32,633

法人税等の支払額

△5,805

△6,760

法人税等の還付額

10,565

700

営業活動によるキャッシュ・フロー

△303,084

216,915

投資活動によるキャッシュ・フロー

関係会社株式の売却による収入

4,000

－

有形固定資産の取得による支出

△5,878

△5,532

無形固定資産の取得による支出

△700

－

長期貸付けによる支出

－

△13,500

長期貸付金の回収による収入

－

1,277

敷金及び保証金の差入による支出

△2,132

－

敷金及び保証金の回収による収入

440

6,547

その他

△170

△185

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,440

△11,392

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

100,000

－

長期借入金の返済による支出

△17,736

△17,736

配当金の支払額

△6,767

△5

非支配株主からの払込みによる収入

2,000

－

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

2,000

－

リース債務の返済による支出

△5,451

△5,681

財務活動によるキャッシュ・フロー

74,044

△23,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△233,480

182,100

現金及び現金同等物の期首残高

496,545

263,065

現金及び現金同等物の期末残高

263,065

445,165