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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2019年７月１日

　至　2020年６月30日)

当連結会計年度

(自　2020年７月１日

　至　2021年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）

20,427

△26,127

減価償却費

20,871

21,970

のれん償却額

4,661

4,661

受取利息及び受取配当金

△86

△102

支払利息

3,673

4,176

助成金収入

△6,075

△28,676

関係会社株式売却損益（△は益）

－

2,000

減損損失

－

9,794

売上債権の増減額（△は増加）

82,573

△97,147

営業貸付金の増減額（△は増加）

107,981

△250,000

制作支出金の増減額（△は増加）

△2,440

1,011

仕入債務の増減額（△は減少）

△39,243

32,644

未払消費税等の増減額（△は減少）

△1,041

△1,969

その他

△7,366

△893

小計

183,935

△328,658

利息及び配当金の受取額

86

102

利息の支払額

△3,673

△4,176

助成金の受取額

3,317

24,887

法人税等の支払額

△27,132

△5,805

法人税等の還付額

－

10,565

営業活動によるキャッシュ・フロー

156,533

△303,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△1,010

－

関係会社株式の売却による収入

－

4,000

有形固定資産の取得による支出

△28,552

△5,878

無形固定資産の取得による支出

△1,535

△700

敷金及び保証金の差入による支出

－

△2,132

敷金及び保証金の回収による収入

－

440

その他

64

△170

投資活動によるキャッシュ・フロー

△31,033

△4,440

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

100,000

長期借入金の返済による支出

△19,214

△17,736

配当金の支払額

△13,501

△6,767

非支配株主からの払込みによる収入

－

2,000

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

2,000

リース債務の返済による支出

△5,046

△5,451

財務活動によるキャッシュ・フロー

△37,762

74,044

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

87,737

△233,480

現金及び現金同等物の期首残高

408,807

496,545

現金及び現金同等物の期末残高

496,545

263,065