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（単位：千円）

前連結会計年度

(自　2023年７月１日

　至　2024年６月30日)

当連結会計年度

(自　2024年７月１日

　至　2025年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

125,535

108,960

減価償却費

15,275

12,875

敷金償却

－

2,924

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,298

－

受取利息及び受取配当金

△1,108

△1,310

支払利息

2,026

1,203

助成金収入

△11,768

△1,775

未収入金の増減額（△は増加）

△993

5,092

受取補償金

－

△49,143

損害賠償損失

－

11,994

投資有価証券売却損益（△は益）

△112

－

関係会社整理損益（△は益）

△17,710

－

固定資産除却損

－

34

売上債権の増減額（△は増加）

△94,644

9,164

営業貸付金の増減額（△は増加）

112,979

△109,760

制作支出金の増減額（△は増加）

△7,715

565

仕入債務の増減額（△は減少）

31,402

△11,351

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,627

△4,683

その他

10,850

△14,480

小計

158,688

△39,690

利息及び配当金の受取額

1,108

1,174

利息の支払額

△2,026

△1,203

助成金の受取額

10,253

1,775

補償金の受取額

－

151,591

損害賠償金の支払額

－

△11,994

法人税等の支払額

△52,807

△6,257

法人税等の還付額

－

19,801

営業活動によるキャッシュ・フロー

115,215

115,197

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△5,000

－

投資有価証券の売却による収入

800

－

有形固定資産の取得による支出

△7,410

△38,923

無形固定資産の取得による支出

△2,262

△360

長期貸付金の回収による収入

5,596

11,280

短期貸付金の回収による収入

－

15,000

敷金及び保証金の差入による支出

△19,968

－

敷金及び保証金の回収による収入

－

11,646

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

△50,817

－

その他

△670

19

投資活動によるキャッシュ・フロー

△79,732

△1,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△105,508

－

配当金の支払額

△19,175

△17,562

リース債務の返済による支出

△3,757

△2,536

割賦債務の返済による支出

△308

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,749

△20,099

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△93,266

93,761

現金及び現金同等物の期首残高

556,330

463,063

現金及び現金同等物の期末残高

463,063

556,824