リンクアンドモチベーション
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東証プライム
サービス業
| （単位：百万円） | |||
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| 注記 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 継続事業からの税引前当期利益 |
| 2,345 | 3,265 |
| 非継続事業からの税引前当期利益 |
| 67 | － |
| 減価償却費 |
| 558 | 626 |
| 減損損失 |
| 24 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 |
| △13 | △38 |
| 支払利息 |
| 78 | 141 |
| 持分法による投資損益（△は益） |
| － | △2 |
| 子会社株式売却損益（△は益） |
| △51 | － |
| 固定資産除却損 |
| 37 | 1 |
| 営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) |
| △518 | △949 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) |
| △9 | △26 |
| 営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) |
| 187 | 91 |
| その他 |
| 392 | 235 |
| 小計 |
| 3,098 | 3,379 |
| 利息及び配当金の受取額 |
| 2 | 3 |
| 利息の支払額 |
| △53 | △105 |
| 法人所得税の還付額 |
| 56 | 393 |
| 法人所得税の支払額 |
| △1,260 | △726 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 1,843 | 2,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
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| 有形固定資産の取得による支出 |
| △214 | △930 |
| 無形資産の取得による支出 |
| △196 | △545 |
| 投資有価証券の取得による支出 |
| △443 | △861 |
| 投資有価証券の売却による収入 |
| 780 | － |
| 事業譲受による支出 | 6,31 | － | △1,000 |
| 子会社の取得による支出 | 6,31 | － | △1,626 |
| 子会社の売却による支出 | 31 | △22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 |
| △461 | △493 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 |
| 43 | 334 |
| 資産除去債務の履行による支出 |
| △6 | △106 |
| その他 |
| △60 | △2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー |
| △581 | △5,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
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| 短期借入金の増減額(△は減少) |
| △1,216 | 578 |
| 長期借入れによる収入 |
| 2,983 | 5,213 |
| 長期借入金の返済による支出 |
| △894 | △2,188 |
| 自己株式の取得による支出 |
| △1,373 | － |
| 配当金の支払額 | 22 | △550 | △632 |
| その他 |
| △122 | △112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー |
| △1,174 | 2,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 |
| △1 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
| 85 | 571 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 |
| 997 | 1,082 |
| 現金及び現金同等物の当期末残高 | 7 | 1,082 | 1,654 |